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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 4 098 644.00 | 3 265 885.00 | 832 759.00 | 4 098 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 378.00 | 358 441.00 | 23 937.00 | 382 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 844.00 | 960 816.00 | 92 028.00 | 1 052 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 773.00 | | 263 773.00 | 263 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 575.00 | | 136 575.00 | 136 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 113 342.00 | 4 593 460.00 | 2 519 883.00 | 7 113 342.00 |
BT Marchandises | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 760.00 | | 173 760.00 | 173 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
BZ Autres créances | 473 574.00 | | 473 574.00 | 473 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 2 560.00 | 1 197 440.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 041 687.00 | | 6 041 687.00 | 6 041 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 018 808.00 | 2 560.00 | 8 016 248.00 | 8 018 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 132 151.00 | 4 596 020.00 | 10 536 131.00 | 15 132 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 261.00 | | | 102 261.00 |
CU Autres participations | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 975.00 | 1 140 975.00 | | 1 140 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
DH Report à nouveau | 7 101 614.00 | 6 426 122.00 | | 7 101 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 933.00 | 675 491.00 | | 102 933.00 |
DL TOTAL (I) | 8 511 299.00 | 8 408 366.00 | | 8 511 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 420.00 | 1 057 420.00 | | 597 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 117.00 | 935 342.00 | | 323 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 516.00 | 132 189.00 | | 49 516.00 |
EA Autres dettes | 54 779.00 | 95 806.00 | | 54 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 832.00 | 2 220 757.00 | | 2 024 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 536 131.00 | 10 629 123.00 | | 10 536 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 165.00 | 2 220 757.00 | | 1 158 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
FG Production vendue services | 2 714 571.00 | | 2 714 571.00 | 2 714 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 772.00 | | 2 739 772.00 | 2 739 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 891.00 | 4 353.00 | | 1 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 535.00 | 3 725.00 | | 3 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 147.00 | 278 336.00 | | 33 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 650.00 | 4 284 026.00 | | 2 794 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 717.00 | 3 608 535.00 | | 2 691 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 933.00 | 675 491.00 | | 102 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 985 142.00 | | 385 148.00 | 6 985 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 821.00 | 240 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 948.00 | 7 113 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 127.00 | 5 797 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 462.00 | | | 1 075 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568 617.00 | | 385 148.00 | 5 568 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 064.00 | | | 341 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 824.00 | 174 952.00 | 75 316.00 | 4 493 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 485 505.00 | 174 952.00 | 75 316.00 | 4 485 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 920.00 | | 2 360.00 | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | | 2 360.00 | 4 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | | 2 360.00 | 4 920.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 117.00 | 323 117.00 | | 323 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 575.00 | 102 261.00 | 34 314.00 | 136 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
UX Autres créances clients | 83 324.00 | 83 324.00 | | 83 324.00 |
VB T. V. A. | 209 752.00 | 209 752.00 | | 209 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 133 333.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 597 420.00 | 597 420.00 | | 597 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 259.00 | 235 259.00 | | 235 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 982.00 | 693 432.00 | 117 550.00 | 810 982.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 832.00 | 1 158 165.00 | 800 000.00 | 2 024 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 541.00 | 103 853.00 | | 94 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 328.00 | 438 558.00 | | 444 328.00 |
ST Autres comptes | 979 101.00 | 1 089 787.00 | | 979 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 427.00 | 483 824.00 | | 329 427.00 |
YT Sous‐traitance | 167 413.00 | 239 958.00 | | 167 413.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 754.00 | 3 547.00 | | 2 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 306.00 | 78 904.00 | | 27 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 847.00 | 182 757.00 | | 121 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 591.00 | 438 189.00 | | 288 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 888.00 | 411 365.00 | | 500 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 923 022.00 | 2 255 674.00 | | 1 923 022.00 |