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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 981.00 | 19 463.00 | 1 518.00 | 20 981.00 |
AP Constructions | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 410.00 | 219 252.00 | 120 157.00 | 339 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 751.00 | 72 411.00 | 16 340.00 | 88 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 081.00 | 314 329.00 | 173 753.00 | 488 081.00 |
BN En cours de production de biens | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BT Marchandises | 180 193.00 | | 180 193.00 | 180 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 819.00 | 12 751.00 | 180 068.00 | 192 819.00 |
BZ Autres créances | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CF Disponibilités | 169 678.00 | | 169 678.00 | 169 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 037.00 | 12 751.00 | 594 286.00 | 607 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 119.00 | 327 080.00 | 768 039.00 | 1 095 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
CU Autres participations | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 189 082.00 | 122 993.00 | | 189 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 817.00 | 81 090.00 | | 18 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 509.00 | | |
DL TOTAL (I) | 362 449.00 | 364 141.00 | | 362 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 467.00 | 4 284.00 | | 123 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 294.00 | 10 598.00 | | 16 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 518.00 | 130 700.00 | | 110 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 070.00 | 106 960.00 | | 155 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 589.00 | 252 542.00 | | 405 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 039.00 | 616 683.00 | | 768 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 556.00 | 250 956.00 | | 314 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 446.00 | | 139 396.00 | 415 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 497.00 | 452 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 497.00 | 431 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 950.00 | | 2 031.00 | 18 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 495.00 | | 137 365.00 | 396 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 449.00 | 21 378.00 | 102 497.00 | 395 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 950.00 | 513.00 | | 18 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 499.00 | 20 865.00 | 102 497.00 | 376 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 396.00 | | 645.00 | 13 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 396.00 | | 645.00 | 13 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 396.00 | | 645.00 | 13 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 518.00 | 110 518.00 | | 110 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 150 547.00 | | | 150 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VC Groupe et associés | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 467.00 | 32 434.00 | 91 033.00 | 123 467.00 |
VI Groupe et associés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 100.00 | | | 134 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VP Divers | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 037.00 | 244 037.00 | | 244 037.00 |
VW T.V.A. | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 589.00 | 314 556.00 | 91 033.00 | 405 589.00 |