| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 978.00 | 23 309.00 | 2 668.00 | 25 978.00 |
AP Constructions | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 916.00 | 336 709.00 | 32 206.00 | 368 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 770.00 | 67 023.00 | 7 746.00 | 74 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 603.00 | 430 245.00 | 78 358.00 | 508 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BN En cours de production de biens | 82 591.00 | | 82 591.00 | 82 591.00 |
BT Marchandises | 189 298.00 | | 189 298.00 | 189 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 384.00 | 13 502.00 | 236 882.00 | 250 384.00 |
BZ Autres créances | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 314 053.00 | | 314 053.00 | 314 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 449.00 | 13 502.00 | 900 947.00 | 914 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 052.00 | 443 747.00 | 979 305.00 | 1 423 052.00 |
CU Autres participations | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 236 362.00 | 196 170.00 | | 236 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 996.00 | 40 192.00 | | -28 996.00 |
DL TOTAL (I) | 361 916.00 | 390 912.00 | | 361 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 263.00 | 63 719.00 | | 242 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 246.00 | 19 754.00 | | 14 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 445.00 | 145 295.00 | | 179 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 515.00 | 108 156.00 | | 156 515.00 |
EA Autres dettes | 24 921.00 | 3 745.00 | | 24 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 389.00 | 340 669.00 | | 617 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 305.00 | 731 580.00 | | 979 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 940.00 | 320 344.00 | | 611 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 596.00 | | 5 693.00 | 545 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 686.00 | 508 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 795.00 | 41 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 891.00 | 446 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 086.00 | | 5 693.00 | 482 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 486.00 | 44 445.00 | 42 686.00 | 428 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 838.00 | 2 266.00 | 1 795.00 | 22 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 648.00 | 42 179.00 | 40 891.00 | 405 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 825.00 | | 322.00 | 13 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 825.00 | | 322.00 | 13 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 825.00 | | 322.00 | 13 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 445.00 | 179 445.00 | | 179 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 214 609.00 | 214 609.00 | | 214 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VC Groupe et associés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 410.00 | 200 410.00 | | 200 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 853.00 | 36 404.00 | 5 450.00 | 41 853.00 |
VI Groupe et associés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 527.00 | 314 963.00 | 564.00 | 315 527.00 |
VW T.V.A. | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 389.00 | 611 940.00 | 5 450.00 | 617 389.00 |