| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 978.00 | 25 171.00 | 807.00 | 25 978.00 |
AP Constructions | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 314.00 | 353 176.00 | 11 138.00 | 364 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 770.00 | 69 715.00 | 5 055.00 | 74 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 041.00 | 451 264.00 | 45 777.00 | 497 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BN En cours de production de biens | 60 716.00 | | 60 716.00 | 60 716.00 |
BT Marchandises | 211 010.00 | | 211 010.00 | 211 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 844.00 | 13 502.00 | 228 342.00 | 241 844.00 |
BZ Autres créances | 186 116.00 | | 186 116.00 | 186 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 186 418.00 | | 186 418.00 | 186 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 198.00 | 13 502.00 | 890 696.00 | 904 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 239.00 | 464 766.00 | 936 473.00 | 1 401 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
CU Autres participations | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 207 366.00 | 236 362.00 | | 207 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 563.00 | -28 996.00 | | 103 563.00 |
DL TOTAL (I) | 465 479.00 | 361 916.00 | | 465 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 830.00 | 242 263.00 | | 175 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 359.00 | 14 246.00 | | 6 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 585.00 | 179 445.00 | | 127 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 667.00 | 156 515.00 | | 126 667.00 |
EA Autres dettes | 34 553.00 | 24 921.00 | | 34 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 994.00 | 617 389.00 | | 470 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 473.00 | 979 305.00 | | 936 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 381.00 | 611 940.00 | | 340 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 568.00 | 7 855.00 | 892 423.00 | 884 568.00 |
FG Production vendue services | 625 568.00 | 10 151.00 | 635 719.00 | 625 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 136.00 | 18 006.00 | 1 528 142.00 | 1 510 136.00 |
FM Production stockée | | | -21 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 265.00 | 36 051.00 | | 2 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 773.00 | 2 839.00 | | 4 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 773.00 | 2 839.00 | | 109 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 903.00 | 8 581.00 | | 17 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 863.00 | 8 581.00 | | 24 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 910.00 | -5 742.00 | | 84 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 846.00 | 1 588 478.00 | | 1 638 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 283.00 | 1 617 474.00 | | 1 535 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 563.00 | -28 996.00 | | 103 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 603.00 | | | 508 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 937.00 | 13 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 539.00 | 497 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 442 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 888.00 | | | 446 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 246.00 | 25 621.00 | 4 602.00 | 430 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 309.00 | 1 861.00 | | 23 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 936.00 | 23 760.00 | 4 602.00 | 406 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 205 737.00 | 205 737.00 | | 205 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VC Groupe et associés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 793.00 | 45 179.00 | 130 613.00 | 175 793.00 |
VI Groupe et associés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 849.00 | 167 849.00 | | 167 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 332.00 | 434 332.00 | | 434 332.00 |
VW T.V.A. | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 994.00 | 340 381.00 | 130 613.00 | 470 994.00 |