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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 773.00 | 22 838.00 | 4 934.00 | 27 773.00 |
AP Constructions | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 255.00 | 319 674.00 | 63 581.00 | 383 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 629.00 | 82 771.00 | 12 858.00 | 95 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 596.00 | 428 485.00 | 117 110.00 | 545 596.00 |
BN En cours de production de biens | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BT Marchandises | 185 223.00 | | 185 223.00 | 185 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 628.00 | 13 825.00 | 191 804.00 | 205 628.00 |
BZ Autres créances | 97 083.00 | | 97 083.00 | 97 083.00 |
CF Disponibilités | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 295.00 | 13 825.00 | 614 470.00 | 628 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 890.00 | 442 310.00 | 731 580.00 | 1 173 890.00 |
CU Autres participations | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 196 170.00 | 217 492.00 | | 196 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 192.00 | -21 322.00 | | 40 192.00 |
DL TOTAL (I) | 390 912.00 | 350 720.00 | | 390 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 719.00 | 99 773.00 | | 63 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 754.00 | 7 406.00 | | 19 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 295.00 | 137 320.00 | | 145 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 156.00 | 95 498.00 | | 108 156.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 14 172.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 669.00 | 354 168.00 | | 340 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 580.00 | 704 888.00 | | 731 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 344.00 | 305 098.00 | | 320 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 371.00 | | 15 224.00 | 530 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 877.00 | | 4 141.00 | 38 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 002.00 | | 11 083.00 | 471 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 281.00 | 46 206.00 | | 382 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 381.00 | 1 457.00 | | 21 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 899.00 | 44 749.00 | | 360 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 147.00 | | 322.00 | 14 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 147.00 | | 322.00 | 14 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 147.00 | | 322.00 | 14 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 295.00 | 145 295.00 | | 145 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 689.00 | 43 365.00 | 20 324.00 | 63 689.00 |
VI Groupe et associés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 028.00 | 89 028.00 | | 89 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 147.00 | 315 583.00 | 564.00 | 316 147.00 |
VW T.V.A. | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 669.00 | 320 344.00 | 20 324.00 | 340 669.00 |