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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 632.00 | 21 381.00 | 2 250.00 | 23 632.00 |
AP Constructions | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 005.00 | 284 797.00 | 91 208.00 | 376 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 795.00 | 72 918.00 | 18 877.00 | 91 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 371.00 | 382 299.00 | 148 073.00 | 530 371.00 |
BN En cours de production de biens | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BT Marchandises | 197 883.00 | | 197 883.00 | 197 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 967.00 | 14 147.00 | 186 820.00 | 200 967.00 |
BZ Autres créances | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
CF Disponibilités | 94 797.00 | | 94 797.00 | 94 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 962.00 | 14 147.00 | 556 815.00 | 570 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 334.00 | 396 446.00 | 704 888.00 | 1 101 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 217 492.00 | 207 892.00 | | 217 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 322.00 | 34 600.00 | | -21 322.00 |
DL TOTAL (I) | 350 720.00 | 397 042.00 | | 350 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 773.00 | 125 533.00 | | 99 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 406.00 | 2 157.00 | | 7 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 320.00 | 149 326.00 | | 137 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 498.00 | 105 214.00 | | 95 498.00 |
EA Autres dettes | 14 172.00 | 2 942.00 | | 14 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 168.00 | 385 172.00 | | 354 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 888.00 | 782 214.00 | | 704 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 098.00 | 298 150.00 | | 305 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 697.00 | | 17 324.00 | 532 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 650.00 | 530 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 650.00 | 471 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 226.00 | | 2 650.00 | 36 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 979.00 | | 14 674.00 | 475 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 442.00 | 47 506.00 | 19 650.00 | 354 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 981.00 | 400.00 | | 20 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 461.00 | 47 106.00 | 19 650.00 | 333 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 792.00 | | 645.00 | 14 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 792.00 | | 645.00 | 14 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 792.00 | | 645.00 | 14 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 320.00 | 137 320.00 | | 137 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 163 050.00 | 163 050.00 | | 163 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VC Groupe et associés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 114.00 | 45.00 | 49 070.00 | 49 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VI Groupe et associés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 894.00 | 271 330.00 | 564.00 | 271 894.00 |
VW T.V.A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 168.00 | 305 098.00 | 49 070.00 | 354 168.00 |