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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
AP Constructions | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 799.00 | 250 262.00 | 114 537.00 | 364 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 978.00 | 79 997.00 | 27 981.00 | 107 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 697.00 | 354 442.00 | 178 255.00 | 532 697.00 |
BN En cours de production de biens | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BT Marchandises | 194 293.00 | | 194 293.00 | 194 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 778.00 | 14 792.00 | 171 986.00 | 186 778.00 |
BZ Autres créances | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
CF Disponibilités | 115 701.00 | | 115 701.00 | 115 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 751.00 | 14 792.00 | 603 959.00 | 618 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 448.00 | 369 234.00 | 782 214.00 | 1 151 448.00 |
CU Autres participations | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 207 892.00 | 189 082.00 | | 207 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 600.00 | 18 817.00 | | 34 600.00 |
DL TOTAL (I) | 397 042.00 | 362 449.00 | | 397 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 533.00 | 123 467.00 | | 125 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 16 294.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 326.00 | 110 518.00 | | 149 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 214.00 | 155 070.00 | | 105 214.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 172.00 | 405 589.00 | | 385 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 214.00 | 768 039.00 | | 782 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 150.00 | 314 556.00 | | 298 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 081.00 | | 44 616.00 | 488 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 363.00 | | 44 616.00 | 431 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 329.00 | 40 115.00 | 1.00 | 314 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 463.00 | 1 518.00 | | 19 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 865.00 | 38 597.00 | 1.00 | 294 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 751.00 | 2 363.00 | 322.00 | 12 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 751.00 | 2 363.00 | 322.00 | 12 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 751.00 | 2 363.00 | 322.00 | 12 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 363.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 326.00 | 149 326.00 | | 149 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VC Groupe et associés | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 533.00 | 38 511.00 | 87 022.00 | 125 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VP Divers | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 800.00 | 294 236.00 | 564.00 | 294 800.00 |
VW T.V.A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 172.00 | 298 150.00 | 87 022.00 | 385 172.00 |