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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 215.00 | 85 921.00 | 10 293.00 | 96 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 273.00 | 341 676.00 | 74 597.00 | 416 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 848.00 | 427 597.00 | 107 251.00 | 534 848.00 |
BT Marchandises | 359 779.00 | | 359 779.00 | 359 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 220.00 | 10 005.00 | 235 215.00 | 245 220.00 |
BZ Autres créances | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 127.00 | 17.00 | 17 110.00 | 17 127.00 |
CF Disponibilités | 209 486.00 | | 209 486.00 | 209 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 913.00 | 10 022.00 | 923 891.00 | 933 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 761.00 | 437 619.00 | 1 031 142.00 | 1 468 761.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 109 131.00 | 145 725.00 | | 109 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 358.00 | -36 593.00 | | 16 358.00 |
DL TOTAL (I) | 167 413.00 | 151 055.00 | | 167 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 936.00 | 60 354.00 | | 72 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 885.00 | 67 860.00 | | 202 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 730.00 | 374 040.00 | | 417 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 834.00 | 174 660.00 | | 159 834.00 |
EA Autres dettes | 10 344.00 | 27 587.00 | | 10 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 729.00 | 704 500.00 | | 863 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 142.00 | 855 555.00 | | 1 031 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 588.00 | | 25 460.00 | 509 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 534 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 512 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 378.00 | | 25 310.00 | 487 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | 150.00 | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 534.00 | 20 263.00 | 200.00 | 407 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 534.00 | 20 263.00 | 200.00 | 407 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 975.00 | 3 163.00 | 133.00 | 6 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128.00 | | 111.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 103.00 | 3 163.00 | 244.00 | 7 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 103.00 | 3 163.00 | 244.00 | 7 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 163.00 | 133.00 | |
UG ‐ Financières | | | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 817.00 | 64 939.00 | 129 878.00 | 194 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 730.00 | 417 730.00 | | 417 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 230 463.00 | | | 230 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VB T. V. A. | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 530.00 | 18 099.00 | 17 431.00 | 35 530.00 |
VI Groupe et associés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 817.00 | | | 234 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 300.00 | 332 764.00 | 17 536.00 | 350 300.00 |
VW T.V.A. | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 729.00 | 716 420.00 | 147 309.00 | 863 729.00 |