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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 064.00 | 83 027.00 | 6 037.00 | 89 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 267.00 | 352 119.00 | 109 148.00 | 461 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 701.00 | 435 426.00 | 137 275.00 | 572 701.00 |
BT Marchandises | 314 622.00 | | 314 622.00 | 314 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 693.00 | 11 405.00 | 320 288.00 | 331 693.00 |
BZ Autres créances | 141 385.00 | | 141 385.00 | 141 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 772.00 | 560.00 | 99 212.00 | 99 772.00 |
CF Disponibilités | 367 976.00 | | 367 976.00 | 367 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 960.00 | 11 965.00 | 1 253 995.00 | 1 265 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 661.00 | 447 391.00 | 1 391 270.00 | 1 838 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 319 493.00 | 252 350.00 | | 319 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 074.00 | 82 143.00 | | 66 074.00 |
DL TOTAL (I) | 427 490.00 | 376 416.00 | | 427 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 662.00 | 246 301.00 | | 114 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 484.00 | 3 929.00 | | 158 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 586.00 | 264 010.00 | | 362 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 699.00 | 179 718.00 | | 205 699.00 |
EA Autres dettes | 122 350.00 | 31 670.00 | | 122 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 781.00 | 725 629.00 | | 963 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 270.00 | 1 102 045.00 | | 1 391 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 485.00 | 696 800.00 | | 839 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 446.00 | 207 359.00 | | 46 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 484.00 | | | 158 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 088 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 891 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 980 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 653 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | 893.00 | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 906.00 | 1 724.00 | | 24 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 117.00 | -831.00 | | -23 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | -558.00 | | 7 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 124.00 | 3 891 509.00 | | 3 990 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 051.00 | 3 809 367.00 | | 3 924 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 074.00 | 82 143.00 | | 66 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 735.00 | | 39 003.00 | 540 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 037.00 | 572 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 037.00 | 550 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 366.00 | | 39 003.00 | 518 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 785.00 | 27 641.00 | | 407 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 505.00 | 27 641.00 | | 407 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 772.00 | | 3 211.00 | 3 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 176.00 | | 3 211.00 | 15 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 176.00 | | 3 211.00 | 15 176.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 887.00 | 71 944.00 | 71 943.00 | 143 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 586.00 | 362 586.00 | | 362 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 315 897.00 | 315 897.00 | | 315 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VC Groupe et associés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 216.00 | 15 864.00 | 52 352.00 | 68 216.00 |
VI Groupe et associés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 830.00 | | | 255 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 370.00 | 486 370.00 | | 486 370.00 |
VW T.V.A. | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 781.00 | 839 485.00 | 124 295.00 | 963 781.00 |