| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 797.00 | 89 105.00 | 11 693.00 | 100 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 134.00 | 402 771.00 | 63 363.00 | 466 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 415.00 | 492 155.00 | 97 260.00 | 589 415.00 |
BT Marchandises | 466 288.00 | | 466 288.00 | 466 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 452.00 | 13 878.00 | 273 573.00 | 287 452.00 |
BZ Autres créances | 80 202.00 | | 80 202.00 | 80 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 948.00 | 60.00 | 98 889.00 | 98 948.00 |
CF Disponibilités | 104 625.00 | | 104 625.00 | 104 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 973.00 | 13 938.00 | 1 029 036.00 | 1 042 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 389.00 | 506 093.00 | 1 126 295.00 | 1 632 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 287 668.00 | 305 566.00 | | 287 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 473.00 | 22 102.00 | | 6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 336 065.00 | 369 592.00 | | 336 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 160.00 | 329 289.00 | | 218 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 84 677.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 763.00 | 237 211.00 | | 319 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 790.00 | 216 814.00 | | 195 790.00 |
EA Autres dettes | 51 895.00 | 14 661.00 | | 51 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 230.00 | 882 652.00 | | 790 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 295.00 | 1 252 243.00 | | 1 126 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 671.00 | 882 652.00 | | 653 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 778.00 | 118 755.00 | | 35 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 528 005.00 | |
FG Production vendue services | | | 805 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 333 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 901.00 | 19 355.00 | | 5 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 901.00 | -18 418.00 | | -5 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 10 495.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 361.00 | 4 066 815.00 | | 4 390 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 888.00 | 4 044 713.00 | | 4 383 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 473.00 | 22 102.00 | | 6 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 387.00 | | 6 032.00 | 583 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 589 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 908.00 | | 6 023.00 | 560 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | 9.00 | 3 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 552.00 | 28 604.00 | | 463 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 272.00 | 28 604.00 | | 463 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 405.00 | 2 638.00 | 165.00 | 11 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | 22.00 | | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 442.00 | 2 660.00 | 165.00 | 11 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 442.00 | 2 660.00 | 165.00 | 11 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 638.00 | 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 763.00 | 319 763.00 | | 319 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 446.00 | 104 446.00 | | 104 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 264 822.00 | 264 822.00 | | 264 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VC Groupe et associés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 382.00 | 45 823.00 | 136 559.00 | 182 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 002.00 | 376 002.00 | | 376 002.00 |
VW T.V.A. | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 230.00 | 653 671.00 | 136 559.00 | 790 230.00 |