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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 570.00 | 86 298.00 | 12 271.00 | 98 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 463.00 | 329 417.00 | 86 046.00 | 415 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 402.00 | 415 995.00 | 120 407.00 | 536 402.00 |
BT Marchandises | 359 675.00 | | 359 675.00 | 359 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 726.00 | 10 544.00 | 273 182.00 | 283 726.00 |
BZ Autres créances | 127 587.00 | | 127 587.00 | 127 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CF Disponibilités | 190 850.00 | | 190 850.00 | 190 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 189.00 | 10 544.00 | 1 000 646.00 | 1 011 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 592.00 | 426 538.00 | 1 121 053.00 | 1 547 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 125 489.00 | 109 131.00 | | 125 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 860.00 | 16 358.00 | | 126 860.00 |
DL TOTAL (I) | 294 273.00 | 167 413.00 | | 294 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 302.00 | 72 936.00 | | 60 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 280.00 | 202 885.00 | | 133 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 069.00 | 417 730.00 | | 395 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 703.00 | 159 834.00 | | 197 703.00 |
EA Autres dettes | 40 426.00 | 10 344.00 | | 40 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 780.00 | 863 729.00 | | 826 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 053.00 | 1 031 142.00 | | 1 121 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 474.00 | 716 420.00 | | 770 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 861.00 | 37 406.00 | | 42 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 383 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 893 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 276 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 067 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 850.00 | 2 601.00 | | 16 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 4 014.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 260.00 | -1 413.00 | | 16 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 822.00 | -1 536.00 | | -1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 617.00 | 3 738 992.00 | | 4 363 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 757.00 | 3 722 633.00 | | 4 236 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 860.00 | 16 358.00 | | 126 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 848.00 | | 39 214.00 | 534 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 869.00 | 34 792.00 | 536 402.00 | 2 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869.00 | 34 792.00 | 514 033.00 | 2 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 488.00 | | 39 205.00 | 512 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 9.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 597.00 | 23 189.00 | 34 792.00 | 427 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 597.00 | 22 909.00 | 34 792.00 | 427 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 005.00 | 1 534.00 | 996.00 | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 022.00 | 1 534.00 | 1 012.00 | 10 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 022.00 | 1 534.00 | 1 012.00 | 10 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 534.00 | 996.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 466.00 | 70 351.00 | 54 115.00 | 124 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 069.00 | 395 069.00 | | 395 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 298.00 | 85 298.00 | | 85 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 270 358.00 | | | 270 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 441.00 | 15 250.00 | 2 191.00 | 17 441.00 |
VI Groupe et associés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 685.00 | 425 906.00 | 2 779.00 | 428 685.00 |
VW T.V.A. | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 780.00 | 770 474.00 | 56 306.00 | 826 780.00 |