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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 774.00 | 85 886.00 | 8 889.00 | 94 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 134.00 | 377 386.00 | 88 747.00 | 466 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 387.00 | 463 552.00 | 119 836.00 | 583 387.00 |
BT Marchandises | 388 431.00 | | 388 431.00 | 388 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 435.00 | 11 405.00 | 270 030.00 | 281 435.00 |
BZ Autres créances | 177 983.00 | | 177 983.00 | 177 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 541.00 | 38.00 | 96 503.00 | 96 541.00 |
CF Disponibilités | 194 584.00 | | 194 584.00 | 194 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 850.00 | 11 442.00 | 1 132 408.00 | 1 143 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 238.00 | 474 994.00 | 1 252 243.00 | 1 727 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 305 566.00 | 319 493.00 | | 305 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 102.00 | 66 074.00 | | 22 102.00 |
DL TOTAL (I) | 369 592.00 | 427 490.00 | | 369 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 289.00 | 114 662.00 | | 329 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 677.00 | 155 749.00 | | 84 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 211.00 | 362 586.00 | | 237 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 814.00 | 205 699.00 | | 216 814.00 |
EA Autres dettes | 14 661.00 | 122 350.00 | | 14 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 652.00 | 961 046.00 | | 882 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 243.00 | 1 388 535.00 | | 1 252 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 652.00 | 836 750.00 | | 882 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 755.00 | 46 446.00 | | 118 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 219 093.00 | |
FG Production vendue services | | | 839 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 058 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 904 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 126.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 1 789.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 355.00 | 24 906.00 | | 19 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 418.00 | -23 117.00 | | -18 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | 7 888.00 | | 10 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 815.00 | 3 990 124.00 | | 4 066 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 713.00 | 3 924 051.00 | | 4 044 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 102.00 | 66 074.00 | | 22 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 701.00 | | 10 686.00 | 572 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 331.00 | | 10 576.00 | 550 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | 110.00 | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 426.00 | 28 126.00 | | 435 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 146.00 | 28 126.00 | | 435 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560.00 | 38.00 | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 965.00 | 38.00 | 560.00 | 11 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 965.00 | 38.00 | 560.00 | 11 965.00 |
UG ‐ Financières | | 38.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 211.00 | 237 211.00 | | 237 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 265 402.00 | 265 402.00 | | 265 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VC Groupe et associés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 755.00 | 118 755.00 | | 118 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 534.00 | 210 534.00 | | 210 534.00 |
VI Groupe et associés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 943.00 | | | 221 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 529.00 | | | 151 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 853.00 | 161 853.00 | | 161 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 184.00 | 467 184.00 | | 467 184.00 |
VW T.V.A. | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 652.00 | 882 652.00 | | 882 652.00 |