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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 996.00 | 79 909.00 | 6 086.00 | 85 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 370.00 | 327 596.00 | 104 774.00 | 432 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 735.00 | 407 785.00 | 132 950.00 | 540 735.00 |
BT Marchandises | 368 486.00 | | 368 486.00 | 368 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 680.00 | 11 405.00 | 326 276.00 | 337 680.00 |
BZ Autres créances | 103 132.00 | | 103 132.00 | 103 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 556.00 | 3 772.00 | 33 785.00 | 37 556.00 |
CF Disponibilités | 121 846.00 | | 121 846.00 | 121 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 271.00 | 15 176.00 | 969 094.00 | 984 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 006.00 | 422 961.00 | 1 102 045.00 | 1 525 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 252 350.00 | 125 489.00 | | 252 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 143.00 | 126 860.00 | | 82 143.00 |
DL TOTAL (I) | 376 416.00 | 294 273.00 | | 376 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 301.00 | 60 302.00 | | 246 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | 133 280.00 | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 010.00 | 395 069.00 | | 264 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 718.00 | 197 703.00 | | 179 718.00 |
EA Autres dettes | 31 670.00 | 40 426.00 | | 31 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 629.00 | 826 780.00 | | 725 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 045.00 | 1 121 053.00 | | 1 102 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 800.00 | 770 474.00 | | 696 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 359.00 | 42 861.00 | | 207 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 994 291.00 | |
FG Production vendue services | | | 886 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 880 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 085.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 16 850.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 590.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | 16 260.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -558.00 | -1 822.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 509.00 | 4 363 617.00 | | 3 891 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 367.00 | 4 236 757.00 | | 3 809 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 143.00 | 126 860.00 | | 82 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 402.00 | | 40 746.00 | 536 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 412.00 | 540 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 412.00 | 518 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 033.00 | | 40 746.00 | 514 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 995.00 | 28 203.00 | 36 412.00 | 415 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 715.00 | 28 203.00 | 36 412.00 | 415 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 544.00 | 882.00 | 21.00 | 10 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 544.00 | 4 654.00 | 21.00 | 10 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 544.00 | 4 654.00 | 21.00 | 10 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | 21.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 010.00 | 264 010.00 | | 264 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 779.00 | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 321 749.00 | 321 749.00 | | 321 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 931.00 | | 15.00 | 15 931.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VC Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 359.00 | 207 359.00 | | 207 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 943.00 | 10 114.00 | 28 829.00 | 38 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 162.00 | 440 451.00 | 18 711.00 | 459 162.00 |
VW T.V.A. | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 629.00 | 696 800.00 | 28 829.00 | 725 629.00 |