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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 925.00 | 11 740.00 | 4 186.00 | 15 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 956.00 | 44 525.00 | 4 431.00 | 48 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 946.00 | 69 369.00 | 10 577.00 | 79 946.00 |
BT Marchandises | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 002.00 | 1 102.00 | 101 900.00 | 103 002.00 |
BZ Autres créances | 110 265.00 | | 110 265.00 | 110 265.00 |
CF Disponibilités | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 425.00 | 1 102.00 | 252 323.00 | 253 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 371.00 | 70 471.00 | 262 900.00 | 333 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DH Report à nouveau | 34 054.00 | 50 000.00 | | 34 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 706.00 | 14 053.00 | | 27 706.00 |
DL TOTAL (I) | 83 670.00 | 85 964.00 | | 83 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 852.00 | 4 141.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 108.00 | 101 767.00 | | 46 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 689.00 | 27 502.00 | | 34 689.00 |
EA Autres dettes | 7 843.00 | 4 577.00 | | 7 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 738.00 | 84 748.00 | | 85 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 230.00 | 222 734.00 | | 179 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 900.00 | 308 698.00 | | 262 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 230.00 | 222 734.00 | | 179 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 852.00 | 4 141.00 | | 4 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 558.00 | | 201 558.00 | 201 558.00 |
FG Production vendue services | 423 661.00 | | 423 661.00 | 423 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 219.00 | | 625 219.00 | 625 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 019.00 | 298.00 | | 10 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 332.00 | 298.00 | | 18 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 832.00 | -298.00 | | -5 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 817.00 | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 230.00 | 652 142.00 | | 657 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 525.00 | 638 089.00 | | 629 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 706.00 | 14 053.00 | | 27 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 795.00 | | 4 151.00 | 75 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 730.00 | | 4 151.00 | 60 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 566.00 | 3 803.00 | | 65 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | 1 480.00 | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 942.00 | 2 323.00 | | 53 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | 871.00 | 2 806.00 | 3 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | 871.00 | 2 806.00 | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | 871.00 | 2 806.00 | 3 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871.00 | 2 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 585.00 | 216 585.00 | | 216 585.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 230.00 | 179 230.00 | | 179 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |