| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | 13 298.00 | 1 677.00 | 14 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 242.00 | 12 144.00 | 4 098.00 | 16 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 306.00 | 45 411.00 | 2 894.00 | 48 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 531.00 | 70 854.00 | 10 677.00 | 81 531.00 |
BT Marchandises | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 808.00 | 946.00 | 153 862.00 | 154 808.00 |
BZ Autres créances | 109 308.00 | | 109 308.00 | 109 308.00 |
CF Disponibilités | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 608.00 | 946.00 | 307 662.00 | 308 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 139.00 | 71 799.00 | 318 340.00 | 390 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DH Report à nouveau | 31 759.00 | 34 054.00 | | 31 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 698.00 | 27 706.00 | | 52 698.00 |
DL TOTAL (I) | 106 367.00 | 83 670.00 | | 106 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 763.00 | 4 852.00 | | 8 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 019.00 | 46 108.00 | | 56 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 194.00 | 34 689.00 | | 47 194.00 |
EA Autres dettes | 11 614.00 | 7 843.00 | | 11 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 383.00 | 85 738.00 | | 88 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 972.00 | 179 230.00 | | 211 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 340.00 | 262 900.00 | | 318 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 763.00 | 4 852.00 | | 8 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 875.00 | | 259 875.00 | 259 875.00 |
FG Production vendue services | 411 556.00 | | 411 556.00 | 411 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 431.00 | | 671 431.00 | 671 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 3 019.00 | | 8 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 498.00 | 657 230.00 | | 690 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 801.00 | 629 525.00 | | 637 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 698.00 | 27 706.00 | | 52 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 946.00 | | 3 200.00 | 79 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 81 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 14 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 64 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 105.00 | | 2 061.00 | 13 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 881.00 | | 1 092.00 | 64 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | 47.00 | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 369.00 | 3 099.00 | 1 615.00 | 69 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 105.00 | 384.00 | 190.00 | 13 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 265.00 | 2 716.00 | 1 425.00 | 56 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | 156.00 | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | | 156.00 | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | 156.00 | 1 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 154 808.00 | | | 154 808.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VC Groupe et associés | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 324.00 | 267 324.00 | | 267 324.00 |
VW T.V.A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 972.00 | 211 972.00 | | 211 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |