| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | 14 328.00 | 647.00 | 14 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 302.00 | 13 036.00 | 6 267.00 | 19 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 446.00 | 46 476.00 | 1 970.00 | 48 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 731.00 | 73 840.00 | 10 891.00 | 84 731.00 |
BT Marchandises | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 351.00 | 1 092.00 | 164 259.00 | 165 351.00 |
BZ Autres créances | 111 063.00 | | 111 063.00 | 111 063.00 |
CF Disponibilités | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 204.00 | 1 092.00 | 316 112.00 | 317 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 934.00 | 74 932.00 | 327 003.00 | 401 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DH Report à nouveau | 54 457.00 | 31 759.00 | | 54 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 308.00 | 52 698.00 | | 54 308.00 |
DL TOTAL (I) | 130 675.00 | 106 367.00 | | 130 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 869.00 | 8 763.00 | | 14 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 660.00 | 56 019.00 | | 32 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 692.00 | 47 194.00 | | 44 692.00 |
EA Autres dettes | 13 513.00 | 11 614.00 | | 13 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 594.00 | 88 383.00 | | 90 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 327.00 | 211 972.00 | | 196 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 003.00 | 318 340.00 | | 327 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 327.00 | 211 972.00 | | 196 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 869.00 | 8 763.00 | | 14 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 152.00 | | 275 152.00 | 275 152.00 |
FG Production vendue services | 439 290.00 | | 439 290.00 | 439 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 443.00 | | 714 443.00 | 714 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 8 467.00 | | 7 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 396.00 | 690 498.00 | | 737 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 088.00 | 637 801.00 | | 683 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 308.00 | 52 698.00 | | 54 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 531.00 | | 3 200.00 | 81 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 548.00 | | 3 200.00 | 64 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 854.00 | 2 986.00 | | 70 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 298.00 | 1 030.00 | | 13 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 555.00 | 1 956.00 | | 57 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 946.00 | 146.00 | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | 146.00 | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 146.00 | | 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 594.00 | 90 594.00 | | 90 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 165 351.00 | 165 351.00 | | 165 351.00 |
VB T. V. A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VC Groupe et associés | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 334.00 | 280 334.00 | | 280 334.00 |
VW T.V.A. | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 327.00 | 196 327.00 | | 196 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |