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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 416.00 | 14 991.00 | 425.00 | 15 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 133.00 | 18 184.00 | 6 949.00 | 25 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 600.00 | 40 474.00 | 15 126.00 | 55 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 205.00 | 73 649.00 | 24 556.00 | 98 205.00 |
BT Marchandises | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 233.00 | 1 377.00 | 150 856.00 | 152 233.00 |
BZ Autres créances | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CF Disponibilités | 76 561.00 | | 76 561.00 | 76 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 258.00 | 1 377.00 | 271 880.00 | 273 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 462.00 | 75 026.00 | 296 436.00 | 371 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DH Report à nouveau | 84 301.00 | 89 332.00 | | 84 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 050.00 | 24 969.00 | | -15 050.00 |
DL TOTAL (I) | 91 161.00 | 136 212.00 | | 91 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 668.00 | 4 836.00 | | 44 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 087.00 | 53 857.00 | | 16 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 345.00 | 65 757.00 | | 50 345.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | 21 017.00 | | 5 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 229.00 | 82 350.00 | | 88 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 275.00 | 227 816.00 | | 205 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 436.00 | 364 028.00 | | 296 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 441.00 | 407.00 | | 12 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 726.00 | | 255 726.00 | 255 726.00 |
FG Production vendue services | 404 575.00 | | 404 575.00 | 404 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 301.00 | | 660 301.00 | 660 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 713.00 | 535 163.00 | | 680 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 763.00 | 510 194.00 | | 695 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 050.00 | 24 969.00 | | -15 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 853.00 | 152.00 | 18 248.00 | 80 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | 440.00 | 14 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 838.00 | 152.00 | 17 791.00 | 63 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 17.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 836.00 | 5 812.00 | | 67 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 975.00 | 15.00 | | 14 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 861.00 | 5 797.00 | | 52 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | | 289.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | | 289.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | | 289.00 | 1 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 229.00 | 88 229.00 | | 88 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 149 424.00 | 149 424.00 | | 149 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 593.00 | 182 593.00 | | 182 593.00 |
VW T.V.A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 275.00 | 205 275.00 | | 205 275.00 |