| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | 14 975.00 | | 14 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 157.00 | 14 773.00 | 7 384.00 | 22 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 924.00 | 38 024.00 | 6 900.00 | 44 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 080.00 | 67 773.00 | 16 308.00 | 84 080.00 |
BT Marchandises | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 985.00 | 1 264.00 | 131 720.00 | 132 985.00 |
BZ Autres créances | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
CF Disponibilités | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 830.00 | 1 264.00 | 332 566.00 | 333 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 911.00 | 69 037.00 | 348 874.00 | 417 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DH Report à nouveau | 78 764.00 | 54 457.00 | | 78 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 640.00 | 54 308.00 | | 41 640.00 |
DL TOTAL (I) | 142 315.00 | 130 675.00 | | 142 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 160.00 | 14 869.00 | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 937.00 | 32 660.00 | | 41 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 745.00 | 44 692.00 | | 52 745.00 |
EA Autres dettes | 17 452.00 | 13 513.00 | | 17 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 265.00 | 90 594.00 | | 87 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 559.00 | 196 327.00 | | 206 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 874.00 | 327 003.00 | | 348 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | 14 869.00 | | 1 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 792.00 | | 214 792.00 | 214 792.00 |
FG Production vendue services | 486 423.00 | | 486 423.00 | 486 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 215.00 | | 701 215.00 | 701 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | 7 876.00 | | 8 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 847.00 | 737 396.00 | | 714 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 208.00 | 683 088.00 | | 673 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 640.00 | 54 308.00 | | 41 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 731.00 | | 10 406.00 | 84 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 056.00 | 84 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 056.00 | 67 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 748.00 | | 10 390.00 | 67 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | 16.00 | 2 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 840.00 | 4 989.00 | 11 056.00 | 73 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 328.00 | 647.00 | | 14 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 511.00 | 4 342.00 | 11 056.00 | 59 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | 172.00 | | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | 172.00 | | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | 172.00 | | 1 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 129 825.00 | | 129 825.00 | 129 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
VC Groupe et associés | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 166.00 | | 216 166.00 | 216 166.00 |
VW T.V.A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 559.00 | 206 559.00 | | 206 559.00 |