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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | 14 975.00 | | 14 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 157.00 | 16 577.00 | 5 580.00 | 22 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 729.00 | 37 332.00 | 5 397.00 | 42 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 901.00 | 68 884.00 | 13 017.00 | 81 901.00 |
BT Marchandises | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 539.00 | 1 666.00 | 134 872.00 | 136 539.00 |
BZ Autres créances | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
CF Disponibilités | 141 049.00 | | 141 049.00 | 141 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 677.00 | 1 666.00 | 351 011.00 | 352 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 579.00 | 70 551.00 | 364 028.00 | 434 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DH Report à nouveau | 89 332.00 | 78 764.00 | | 89 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 969.00 | 40 568.00 | | 24 969.00 |
DL TOTAL (I) | 136 212.00 | 141 243.00 | | 136 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 836.00 | 7 160.00 | | 4 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 857.00 | 41 937.00 | | 53 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 757.00 | 53 817.00 | | 65 757.00 |
EA Autres dettes | 21 017.00 | 17 452.00 | | 21 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 350.00 | 87 265.00 | | 82 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 816.00 | 207 631.00 | | 227 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 028.00 | 348 874.00 | | 364 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 816.00 | 207 631.00 | | 227 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 1 512.00 | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 394.00 | | 157 394.00 | 157 394.00 |
FG Production vendue services | 358 444.00 | | 358 444.00 | 358 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 838.00 | | 515 838.00 | 515 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 9 079.00 | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 163.00 | 714 847.00 | | 535 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 194.00 | 674 280.00 | | 510 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 969.00 | 40 568.00 | | 24 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 080.00 | | 2 535.00 | 84 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 715.00 | 81 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 64 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 081.00 | | 2 519.00 | 67 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | 16.00 | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 773.00 | 5 826.00 | 4 715.00 | 67 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 797.00 | 5 826.00 | 4 715.00 | 52 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 133 262.00 | 133 262.00 | | 133 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VC Groupe et associés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 597.00 | 190 597.00 | | 190 597.00 |
VW T.V.A. | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 816.00 | 227 816.00 | | 227 816.00 |