| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 348 733.00 | 3 724 095.00 | 624 639.00 | 4 348 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 002.00 | 2 384 942.00 | 849 060.00 | 3 234 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 294.00 | 881 140.00 | 358 155.00 | 1 239 294.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 873 264.00 | 6 990 176.00 | 1 883 087.00 | 8 873 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 424.00 | | 86 424.00 | 86 424.00 |
BZ Autres créances | 248 635.00 | | 248 635.00 | 248 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 952 676.00 | | 1 952 676.00 | 1 952 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 946.00 | | 3 928 946.00 | 3 928 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 802 209.00 | 6 990 176.00 | 5 812 033.00 | 12 802 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 334 535.00 | 4 165 282.00 | | 4 334 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 511.00 | 169 253.00 | | 103 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567 296.00 | 4 463 785.00 | | 4 567 296.00 |
DP Provisions pour risques | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 952.00 | 1 022 963.00 | | 571 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 463.00 | 380 768.00 | | 495 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 856.00 | 47 694.00 | | 58 856.00 |
EA Autres dettes | 87 805.00 | 71 489.00 | | 87 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 675.00 | 1 522 913.00 | | 1 217 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 033.00 | 6 013 761.00 | | 5 812 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 699.00 | 951 148.00 | | 889 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 042.00 | | 3 838 042.00 | 3 838 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 042.00 | | 3 838 042.00 | 3 838 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 634.00 | |
GE Autres charges | | | 17 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 527.00 | 11 004.00 | | 7 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 84 720.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 84 720.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 34 895.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | 49 825.00 | | 6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 194.00 | 67 287.00 | | 33 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 625.00 | 3 749 132.00 | | 3 874 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 114.00 | 3 579 879.00 | | 3 771 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 511.00 | 169 253.00 | | 103 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 463.00 | 495 463.00 | | 495 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 805.00 | 87 805.00 | | 87 805.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 3 000.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
VB T. V. A. | 172 245.00 | | | 172 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 765.00 | 243 789.00 | 327 976.00 | 571 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 763.00 | | | 450 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 504.00 | 379 269.00 | 48 235.00 | 427 504.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 675.00 | 889 699.00 | 327 976.00 | 1 217 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 234.00 | 98 082.00 | | 105 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 829.00 | 92 670.00 | | 354 829.00 |
ST Autres comptes | 741 121.00 | 729 216.00 | | 741 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 339 907.00 | 1 332 445.00 | | 1 339 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 103 947.00 | 84 543.00 | | 103 947.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 486.00 | 8 265.00 | | 9 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 025.00 | 53 028.00 | | 52 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 259.00 | 151 110.00 | | 157 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 118.00 | 382 414.00 | | 397 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 954.00 | 344 282.00 | | 409 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 549 290.00 | 2 247 139.00 | | 2 549 290.00 |