| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 348 733.00 | 4 167 169.00 | 181 564.00 | 4 348 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 266 139.00 | 2 938 880.00 | 327 259.00 | 3 266 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 750.00 | 1 412 096.00 | 769 654.00 | 2 181 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 842 357.00 | 8 518 145.00 | 1 324 211.00 | 9 842 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 634.00 | 44 599.00 | 107 034.00 | 151 634.00 |
BZ Autres créances | 1 177 279.00 | | 1 177 279.00 | 1 177 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | 560.00 | 949 440.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 620 371.00 | | 1 620 371.00 | 1 620 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 751.00 | 45 159.00 | 3 869 592.00 | 3 914 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 757 108.00 | 8 563 305.00 | 5 193 804.00 | 13 757 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 034 435.00 | 4 439 678.00 | | 4 034 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 766.00 | -405 243.00 | | -22 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 919.00 | 4 163 685.00 | | 4 140 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 811.00 | 151 097.00 | | 352 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 195.00 | 292 310.00 | | 600 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 288.00 | 30 837.00 | | 34 288.00 |
EA Autres dettes | 65 591.00 | 69 569.00 | | 65 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 885.00 | 543 812.00 | | 1 052 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 804.00 | 4 707 497.00 | | 5 193 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 115.00 | 404 037.00 | | 791 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 670 429.00 | | 3 670 429.00 | 3 670 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 429.00 | | 3 670 429.00 | 3 670 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 599.00 | |
GE Autres charges | | | 9 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | 833.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 542.00 | 3 574 590.00 | | 3 716 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 309.00 | 3 979 833.00 | | 3 739 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 766.00 | -405 243.00 | | -22 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 738 788.00 | | 103 569.00 | 9 738 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 842 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 796 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 693 053.00 | | 103 569.00 | 9 693 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 092 880.00 | 425 266.00 | | 8 092 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 092 880.00 | 425 266.00 | | 8 092 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 599.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | 7 540.00 | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | 44 599.00 | 7 540.00 | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | 44 599.00 | 7 540.00 | 8 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 599.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 195.00 | 600 195.00 | | 600 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
VB T. V. A. | 627 965.00 | 627 965.00 | | 627 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 617.00 | 89 846.00 | 261 770.00 | 351 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 967.00 | | | 198 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 860.00 | 536 860.00 | | 536 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 115.00 | 1 245 987.00 | 144 128.00 | 1 390 115.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 885.00 | 791 115.00 | 261 770.00 | 1 052 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 516.00 | 104 991.00 | | 94 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 293.00 | 364 773.00 | | 373 293.00 |
ST Autres comptes | 627 963.00 | 839 134.00 | | 627 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 507 454.00 | 1 502 289.00 | | 1 507 454.00 |
YT Sous‐traitance | 197 991.00 | 190 099.00 | | 197 991.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 175.00 | 21 118.00 | | 43 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 983.00 | 51 363.00 | | 52 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 499.00 | 156 354.00 | | 147 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 774.00 | 363 477.00 | | 374 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 504.00 | 500 375.00 | | 391 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 749 876.00 | 2 917 414.00 | | 2 749 876.00 |