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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 348 733.00 | 4 076 500.00 | 272 233.00 | 4 348 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 237 139.00 | 2 828 718.00 | 408 421.00 | 3 237 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 180.00 | 1 187 662.00 | 919 519.00 | 2 107 180.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 739 288.00 | 8 092 880.00 | 1 646 408.00 | 9 739 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 894.00 | | 118 894.00 | 118 894.00 |
BZ Autres créances | 643 942.00 | | 643 942.00 | 643 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | 8 100.00 | 941 900.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 333 141.00 | | 1 333 141.00 | 1 333 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 190.00 | 8 100.00 | 3 061 090.00 | 3 069 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 808 477.00 | 8 100 980.00 | 4 707 497.00 | 12 808 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 439 678.00 | 4 438 046.00 | | 4 439 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 243.00 | 1 632.00 | | -405 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 685.00 | 4 568 928.00 | | 4 163 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 097.00 | 328 061.00 | | 151 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 310.00 | 612 015.00 | | 292 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 837.00 | 62 916.00 | | 30 837.00 |
EA Autres dettes | 69 569.00 | 77 824.00 | | 69 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 812.00 | 1 080 816.00 | | 543 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 497.00 | 5 649 743.00 | | 4 707 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 037.00 | 930 232.00 | | 404 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 522 144.00 | | 3 522 144.00 | 3 522 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 144.00 | | 3 522 144.00 | 3 522 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 448.00 | |
GE Autres charges | | | 17 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | 15 298.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 590.00 | 3 900 038.00 | | 3 574 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 833.00 | 3 898 406.00 | | 3 979 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 243.00 | 1 632.00 | | -405 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 181 545.00 | | 559 743.00 | 9 181 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 46 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 9 739 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 693 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 133 310.00 | | 559 743.00 | 9 133 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 572 432.00 | 520 448.00 | | 7 572 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 572 432.00 | 520 448.00 | | 7 572 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 310.00 | 292 310.00 | | 292 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 118 894.00 | 118 894.00 | | 118 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 603 138.00 | 603 138.00 | | 603 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 097.00 | 11 322.00 | 139 775.00 | 151 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 392.00 | | | 177 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VP Divers | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 283.00 | 786 548.00 | 45 735.00 | 832 283.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 812.00 | 404 037.00 | 139 775.00 | 543 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 991.00 | 103 004.00 | | 104 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 773.00 | 364 280.00 | | 364 773.00 |
ST Autres comptes | 839 134.00 | 751 262.00 | | 839 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 502 289.00 | 1 437 934.00 | | 1 502 289.00 |
YT Sous‐traitance | 190 099.00 | 172 172.00 | | 190 099.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 118.00 | 13 328.00 | | 21 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 363.00 | 54 081.00 | | 51 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 354.00 | 157 085.00 | | 156 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 477.00 | 397 564.00 | | 363 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 375.00 | 476 590.00 | | 500 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 917 414.00 | 2 738 975.00 | | 2 917 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |