| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 348 733.00 | 3 937 919.00 | 410 815.00 | 4 348 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 237 139.00 | 2 621 909.00 | 615 230.00 | 3 237 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 438.00 | 1 012 605.00 | 534 833.00 | 1 547 438.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 181 545.00 | 7 572 432.00 | 1 609 113.00 | 9 181 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
BZ Autres créances | 670 230.00 | | 670 230.00 | 670 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 951 731.00 | | 1 951 731.00 | 1 951 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 630.00 | | 4 040 630.00 | 4 040 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 222 176.00 | 7 572 432.00 | 5 649 743.00 | 13 222 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 438 046.00 | 4 334 535.00 | | 4 438 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632.00 | 103 511.00 | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 928.00 | 4 567 296.00 | | 4 568 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 062.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 062.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 061.00 | 571 952.00 | | 328 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 015.00 | 495 463.00 | | 612 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 916.00 | 58 856.00 | | 62 916.00 |
EA Autres dettes | 77 824.00 | 87 805.00 | | 77 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 816.00 | 1 217 675.00 | | 1 080 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 743.00 | 5 812 033.00 | | 5 649 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 232.00 | 889 699.00 | | 930 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 854 824.00 | | 3 854 824.00 | 3 854 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 824.00 | | 3 854 824.00 | 3 854 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 256.00 | |
GE Autres charges | | | 16 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 298.00 | 7 527.00 | | 15 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 062.00 | 7 000.00 | | 27 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 062.00 | 6 955.00 | | 27 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 038.00 | 3 874 625.00 | | 3 900 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 406.00 | 3 771 114.00 | | 3 898 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632.00 | 103 511.00 | | 1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 870 264.00 | | 311 281.00 | 8 870 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 181 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 133 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 822 029.00 | | 311 281.00 | 8 822 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 990 176.00 | 582 256.00 | | 6 990 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 990 176.00 | 582 256.00 | | 6 990 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 015.00 | 612 015.00 | | 612 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 824.00 | 77 824.00 | | 77 824.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VB T. V. A. | 279 180.00 | | | 279 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 976.00 | 177 392.00 | 150 584.00 | 327 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 789.00 | | | 243 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VP Divers | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 600.00 | | | 321 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 362.00 | 748 362.00 | | 748 362.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 816.00 | 930 232.00 | 150 584.00 | 1 080 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 004.00 | 105 234.00 | | 103 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 280.00 | 354 829.00 | | 364 280.00 |
ST Autres comptes | 751 262.00 | 741 121.00 | | 751 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 437 934.00 | 1 339 907.00 | | 1 437 934.00 |
YT Sous‐traitance | 172 172.00 | 103 947.00 | | 172 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 328.00 | 9 486.00 | | 13 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 081.00 | 52 025.00 | | 54 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 085.00 | 157 259.00 | | 157 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 564.00 | 397 118.00 | | 397 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 590.00 | 409 954.00 | | 476 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 738 975.00 | 2 549 290.00 | | 2 738 975.00 |