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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 348 733.00 | 4 222 487.00 | 126 247.00 | 4 348 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 135.00 | 3 038 661.00 | 250 474.00 | 3 289 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 817.00 | 1 677 444.00 | 776 373.00 | 2 453 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 137 420.00 | 8 938 592.00 | 1 198 828.00 | 10 137 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 146.00 | 88 226.00 | 253 920.00 | 342 146.00 |
BZ Autres créances | 663 075.00 | | 663 075.00 | 663 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 678 893.00 | | 3 678 893.00 | 3 678 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 298.00 | 88 226.00 | 4 766 072.00 | 4 854 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 991 718.00 | 9 026 818.00 | 5 964 900.00 | 14 991 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 011 669.00 | 4 034 435.00 | | 4 011 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 505.00 | -22 766.00 | | -77 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 414.00 | 4 140 919.00 | | 4 063 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 872.00 | 352 811.00 | | 1 161 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 759.00 | 600 195.00 | | 490 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 156.00 | 34 288.00 | | 67 156.00 |
EA Autres dettes | 181 699.00 | 65 591.00 | | 181 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 486.00 | 1 052 885.00 | | 1 901 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 900.00 | 5 193 804.00 | | 5 964 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 555.00 | 791 115.00 | | 939 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
FG Production vendue services | 2 905 382.00 | | 2 905 382.00 | 2 905 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 871.00 | | 2 906 871.00 | 2 906 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 627.00 | |
GE Autres charges | | | 10 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | 887.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 535.00 | 3 716 542.00 | | 2 936 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 040.00 | 3 739 309.00 | | 3 014 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 505.00 | -22 766.00 | | -77 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 842 357.00 | | 295 063.00 | 9 842 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 137 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 091 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 796 622.00 | | 295 063.00 | 9 796 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 518 145.00 | 420 447.00 | | 8 518 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 518 145.00 | 420 447.00 | | 8 518 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 599.00 | 43 627.00 | | 44 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 159.00 | 43 627.00 | 560.00 | 45 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 159.00 | 43 627.00 | 560.00 | 45 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 627.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 759.00 | 490 759.00 | | 490 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 699.00 | 181 699.00 | | 181 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 245 096.00 | 245 096.00 | | 245 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
VB T. V. A. | 348 941.00 | 348 941.00 | | 348 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 770.00 | 199 839.00 | 901 931.00 | 1 161 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 051.00 | 299 051.00 | | 299 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 139.00 | 928 354.00 | 142 785.00 | 1 071 139.00 |
VW T.V.A. | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 486.00 | 939 555.00 | 901 931.00 | 1 901 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 137.00 | 94 516.00 | | 96 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 910.00 | 373 293.00 | | 377 910.00 |
ST Autres comptes | 531 746.00 | 627 963.00 | | 531 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 029 310.00 | 1 507 454.00 | | 1 029 310.00 |
YT Sous‐traitance | 148 164.00 | 197 991.00 | | 148 164.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 018.00 | 43 175.00 | | 53 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 337.00 | 52 983.00 | | 18 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 474.00 | 147 499.00 | | 114 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 781.00 | 374 774.00 | | 302 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 128.00 | 391 504.00 | | 548 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 140 148.00 | 2 749 876.00 | | 2 140 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |