| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 348 733.00 | 4 257 422.00 | 91 311.00 | 4 348 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 135.00 | 3 138 655.00 | 150 480.00 | 3 289 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 263.00 | 1 940 381.00 | 570 882.00 | 2 511 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 823.00 | | 292 823.00 | 292 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 487 689.00 | 9 336 459.00 | 1 151 230.00 | 10 487 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 212.00 | 1.00 | 45 212.00 | 45 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 604.00 | 88 226.00 | 323 378.00 | 411 604.00 |
BZ Autres créances | 304 114.00 | | 304 114.00 | 304 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 2 665.00 | 147 335.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 102 315.00 | | 3 102 315.00 | 3 102 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 058.00 | 90 891.00 | 3 943 167.00 | 4 034 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 521 747.00 | 9 427 350.00 | 5 094 398.00 | 14 521 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 934 164.00 | 4 011 669.00 | | 3 934 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 507.00 | -77 505.00 | | 271 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 921.00 | 4 063 414.00 | | 4 334 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 002.00 | 1 161 872.00 | | 182 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 329.00 | 490 759.00 | | 347 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 059.00 | 67 156.00 | | 34 059.00 |
EA Autres dettes | 196 088.00 | 181 699.00 | | 196 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 477.00 | 1 901 486.00 | | 759 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 398.00 | 5 964 900.00 | | 5 094 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 010.00 | 939 555.00 | | 658 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
FG Production vendue services | 3 734 010.00 | | 3 734 010.00 | 3 734 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 808.00 | | 3 735 808.00 | 3 735 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 966.00 | 594.00 | | 7 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 164.00 | 2 936 535.00 | | 3 749 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 657.00 | 3 014 040.00 | | 3 477 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 507.00 | -77 505.00 | | 271 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 051.00 | 20 713.00 | | 23 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 137 420.00 | | 350 269.00 | 10 137 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 487 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 441 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 091 685.00 | | 350 269.00 | 10 091 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 938 592.00 | 397 867.00 | | 8 938 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 938 592.00 | 397 867.00 | | 8 938 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 226.00 | 2 665.00 | | 88 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 226.00 | 2 665.00 | | 88 226.00 |
UG ‐ Financières | | 2 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 329.00 | 347 329.00 | | 347 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 088.00 | 196 088.00 | | 196 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 314 554.00 | 314 554.00 | | 314 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
VB T. V. A. | 268 392.00 | 268 392.00 | | 268 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 931.00 | 80 464.00 | 101 467.00 | 181 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 839.00 | | | 979 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 266.00 | 639 481.00 | 142 785.00 | 782 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 477.00 | 658 010.00 | 101 467.00 | 759 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 092.00 | 96 137.00 | | 98 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 816.00 | 377 910.00 | | 377 816.00 |
ST Autres comptes | 597 924.00 | 531 746.00 | | 597 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 398 209.00 | 1 029 310.00 | | 1 398 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 211 384.00 | 148 164.00 | | 211 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 151.00 | 53 018.00 | | 33 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 891.00 | 18 337.00 | | 38 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 983.00 | 114 474.00 | | 136 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 865.00 | 302 781.00 | | 690 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 057.00 | 548 128.00 | | 453 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 618 484.00 | 2 140 148.00 | | 2 618 484.00 |