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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 817.00 | 118 835.00 | 982.00 | 119 817.00 |
AN Terrains | 59 025.00 | 56 211.00 | 2 814.00 | 59 025.00 |
AP Constructions | 321 635.00 | 284 358.00 | 37 277.00 | 321 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 092.00 | 2 303 178.00 | 273 913.00 | 2 577 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 930.00 | 212 870.00 | 40 060.00 | 252 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 075.00 | 2 975 452.00 | 429 622.00 | 3 405 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 361.00 | 167 726.00 | 762 635.00 | 930 361.00 |
BN En cours de production de biens | 133 606.00 | 7 533.00 | 126 073.00 | 133 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 163.00 | 39 431.00 | 430 732.00 | 470 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 659.00 | 83 860.00 | 1 333 799.00 | 1 417 659.00 |
BZ Autres créances | 537 464.00 | | 537 464.00 | 537 464.00 |
CF Disponibilités | 133 661.00 | | 133 661.00 | 133 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 254.00 | 298 550.00 | 3 341 704.00 | 3 640 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 329.00 | 3 274 003.00 | 3 771 326.00 | 7 045 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
DH Report à nouveau | -337 832.00 | -536 718.00 | | -337 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 931.00 | 198 884.00 | | 591 931.00 |
DK Provisions réglementées | 71 029.00 | 91 326.00 | | 71 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 168.00 | 1 886 533.00 | | 2 458 168.00 |
DP Provisions pour risques | 179 010.00 | 175 000.00 | | 179 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 854.00 | 209 771.00 | | 234 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 864.00 | 384 771.00 | | 413 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | 1 034.00 | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 151.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 369.00 | 17 885.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 787.00 | 228 544.00 | | 267 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 665.00 | 652 016.00 | | 614 665.00 |
EA Autres dettes | 13 524.00 | 50 155.00 | | 13 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 294.00 | 1 043 786.00 | | 899 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 326.00 | 3 315 091.00 | | 3 771 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 925.00 | 1 025 901.00 | | 896 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 1 034.00 | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 572 958.00 | 2 791 315.00 | 10 364 274.00 | 7 572 958.00 |
FG Production vendue services | | 982 938.00 | 982 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 572 958.00 | 3 774 253.00 | 11 347 212.00 | 7 572 958.00 |
FM Production stockée | | | 48 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 792 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 481 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 317.00 | |
GE Autres charges | | | 100 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 180 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 655.00 | 53 607.00 | | 35 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 153.00 | 61 620.00 | | 83 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 266.00 | 50 263.00 | | 61 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 504.00 | 50 763.00 | | 62 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 745.00 | 156 122.00 | | 44 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 745.00 | 159 633.00 | | 44 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 759.00 | -108 870.00 | | 17 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 855 586.00 | 11 283 516.00 | | 11 855 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 263 654.00 | 11 084 632.00 | | 11 263 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 931.00 | 198 884.00 | | 591 931.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 111 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 003.00 | | 146 945.00 | 3 324 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 873.00 | 3 405 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 873.00 | 3 283 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 817.00 | | | 119 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 136.00 | | 146 945.00 | 3 202 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 857.00 | 105 913.00 | 48 305.00 | 2 913 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 248.00 | 587.00 | | 118 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 609.00 | 105 326.00 | 48 305.00 | 2 795 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 326.00 | 10 735.00 | 31 032.00 | 91 326.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 771.00 | 89 327.00 | 60 234.00 | 384 771.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 622.00 | 214 690.00 | 273 622.00 | 273 622.00 |
6T Sur comptes clients | 100 446.00 | 40 199.00 | 56 785.00 | 100 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 056.00 | 254 889.00 | 330 407.00 | 378 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 153.00 | 354 951.00 | 421 673.00 | 854 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 206.00 | 360 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 745.00 | 61 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 787.00 | 267 787.00 | | 267 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 124.00 | 266 124.00 | | 266 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 239.00 | 290 239.00 | | 290 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 157.00 | | | 1 368 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
VB T. V. A. | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
VC Groupe et associés | 299 950.00 | | | 299 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 710.00 | | | 192 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 835.00 | 1 908 233.00 | 60 602.00 | 1 968 835.00 |
VW T.V.A. | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 925.00 | 896 925.00 | | 896 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 447.00 | 72 815.00 | | 111 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 667.00 | 59 119.00 | | 41 667.00 |
ST Autres comptes | 1 068 738.00 | 1 106 476.00 | | 1 068 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 973.00 | 130 921.00 | | 100 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 46 678.00 | 33 044.00 | | 46 678.00 |
YT Sous‐traitance | 47 663.00 | 34 740.00 | | 47 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 981.00 | 180 484.00 | | 204 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 528.00 | 86 544.00 | | 85 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 975.00 | 159 359.00 | | 196 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 505 572.00 | 1 465 827.00 | | 1 505 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 585 685.00 | 1 539 472.00 | | 1 585 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 464 025.00 | 1 511 742.00 | | 1 464 025.00 |