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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 945.00 | 111 932.00 | 1 013.00 | 112 945.00 |
AN Terrains | 94 134.00 | 60 128.00 | 34 006.00 | 94 134.00 |
AP Constructions | 333 147.00 | 275 848.00 | 57 299.00 | 333 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 413.00 | 2 345 794.00 | 582 619.00 | 2 928 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 676.00 | 223 548.00 | 53 128.00 | 276 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 365.00 | 3 017 250.00 | 730 115.00 | 3 747 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 246.00 | 160 789.00 | 784 457.00 | 945 246.00 |
BN En cours de production de biens | 87 331.00 | 6 817.00 | 80 514.00 | 87 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 291.00 | 23 996.00 | 339 295.00 | 363 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 517.00 | 130 559.00 | 1 240 958.00 | 1 371 517.00 |
BZ Autres créances | 1 727 679.00 | | 1 727 679.00 | 1 727 679.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 550.00 | 322 161.00 | 4 192 389.00 | 4 514 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 915.00 | 3 339 411.00 | 4 922 504.00 | 8 261 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 603.00 | 145 745.00 | | 170 603.00 |
DH Report à nouveau | 713 683.00 | 241 395.00 | | 713 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 735.00 | 497 146.00 | | 318 735.00 |
DK Provisions réglementées | 129 949.00 | 58 150.00 | | 129 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 970.00 | 2 942 436.00 | | 3 332 970.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 784.00 | 332 875.00 | | 437 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 784.00 | 497 875.00 | | 602 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 913.00 | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 084.00 | 602.00 | | 5 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 217.00 | 353 547.00 | | 400 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 040.00 | 527 445.00 | | 554 040.00 |
EA Autres dettes | 26 560.00 | 14 754.00 | | 26 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 750.00 | 897 263.00 | | 986 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 504.00 | 4 337 573.00 | | 4 922 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 331 981.00 | 2 706 683.00 | 10 038 664.00 | 7 331 981.00 |
FG Production vendue services | | 1 062 088.00 | 1 062 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 331 981.00 | 3 768 771.00 | 11 100 752.00 | 7 331 981.00 |
FM Production stockée | | | 4 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 498 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 049 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 909.00 | |
GE Autres charges | | | 264 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 938 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583.00 | 500.00 | | 25 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 339.00 | 32 111.00 | | 14 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 922.00 | 59 302.00 | | 39 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 450.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 138.00 | 14 205.00 | | 86 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 453.00 | 14 655.00 | | 86 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 531.00 | 44 647.00 | | -46 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 732.00 | 23 346.00 | | 151 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 284.00 | 11 174 478.00 | | 11 540 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 221 549.00 | 10 677 331.00 | | 11 221 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 735.00 | 497 146.00 | | 318 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 706.00 | | 317 458.00 | 3 659 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 799.00 | 3 747 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 250.00 | 112 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 549.00 | 3 632 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 195.00 | | | 121 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536 461.00 | | 317 458.00 | 3 536 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 399.00 | 130 737.00 | 118 874.00 | 3 001 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 431.00 | 751.00 | 8 250.00 | 119 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881 968.00 | 129 986.00 | 110 624.00 | 2 881 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 150.00 | 86 138.00 | 14 339.00 | 58 150.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 875.00 | 104 909.00 | | 497 875.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 908.00 | 191 602.00 | 244 908.00 | 244 908.00 |
6T Sur comptes clients | 120 888.00 | 70 815.00 | 61 145.00 | 120 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 784.00 | 262 417.00 | 306 053.00 | 369 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 809.00 | 453 464.00 | 320 392.00 | 925 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 326.00 | 306 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 138.00 | 14 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 217.00 | 400 217.00 | | 400 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 117.00 | 264 117.00 | | 264 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 646.00 | 250 646.00 | | 250 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 572.00 | 1 283 572.00 | | 1 283 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 944.00 | 78 605.00 | 9 339.00 | 87 944.00 |
VB T. V. A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 640 312.00 | 1 640 312.00 | | 1 640 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 748.00 | 3 104 359.00 | 11 389.00 | 3 115 748.00 |
VW T.V.A. | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 667.00 | 981 667.00 | | 981 667.00 |