| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
AN Terrains | 94 134.00 | 68 646.00 | 25 488.00 | 94 134.00 |
AP Constructions | 488 884.00 | 280 105.00 | 208 779.00 | 488 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853 660.00 | 2 498 776.00 | 354 884.00 | 2 853 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 313.00 | 211 630.00 | 48 683.00 | 260 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 550.00 | 3 149 449.00 | 645 101.00 | 3 794 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 686.00 | 229 433.00 | 684 253.00 | 913 686.00 |
BN En cours de production de biens | 84 859.00 | 11 087.00 | 73 772.00 | 84 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 623.00 | 25 035.00 | 249 588.00 | 274 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 381.00 | 101 806.00 | 1 144 575.00 | 1 246 381.00 |
BZ Autres créances | 1 422 162.00 | | 1 422 162.00 | 1 422 162.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 135.00 | 367 361.00 | 3 582 774.00 | 3 950 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 744 685.00 | 3 516 810.00 | 4 227 875.00 | 7 744 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 249.00 | 186 539.00 | | 194 249.00 |
DH Report à nouveau | 146 488.00 | | | 146 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 526.00 | 154 198.00 | | 134 526.00 |
DK Provisions réglementées | 271 794.00 | 201 933.00 | | 271 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 058.00 | 2 542 671.00 | | 2 747 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 585 908.00 | 522 579.00 | | 585 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 908.00 | 687 579.00 | | 585 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 153.00 | 3 257.00 | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 260.00 | 365 237.00 | | 346 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 851.00 | 560 864.00 | | 519 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 583.00 | | |
EA Autres dettes | 16 346.00 | 11 406.00 | | 16 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 910.00 | 1 006 647.00 | | 894 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 875.00 | 4 236 896.00 | | 4 227 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 241 892.00 | 2 470 540.00 | 8 712 432.00 | 6 241 892.00 |
FG Production vendue services | | 889 972.00 | 889 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 241 892.00 | 3 360 512.00 | 9 602 404.00 | 6 241 892.00 |
FM Production stockée | | | -100 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 825 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 188 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 329.00 | |
GE Autres charges | | | 285 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 672 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 561.00 | | | 133 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 770.00 | 11 661.00 | | 178 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 331.00 | 11 661.00 | | 312 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 869.00 | 83 645.00 | | 83 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 070.00 | 83 645.00 | | 211 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 261.00 | -71 984.00 | | 101 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 842.00 | 100 250.00 | | 72 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 138 733.00 | 10 897 232.00 | | 10 138 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 004 207.00 | 10 743 034.00 | | 10 004 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 526.00 | 154 198.00 | | 134 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 725.00 | | 172 908.00 | 3 937 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 479.00 | 214 604.00 | 3 794 550.00 | 101 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 479.00 | 214 604.00 | 3 702 208.00 | 101 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845 383.00 | | 172 908.00 | 3 845 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 898.00 | 166 966.00 | 87 403.00 | 3 065 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 030.00 | 262.00 | | 90 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 868.00 | 166 704.00 | 87 403.00 | 2 975 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 933.00 | 83 631.00 | 13 770.00 | 201 933.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 579.00 | 63 329.00 | 165 000.00 | 687 579.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 571.00 | 41 984.00 | | 223 571.00 |
6T Sur comptes clients | 118 215.00 | 30 187.00 | 46 597.00 | 118 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 774.00 | 72 171.00 | 46 597.00 | 345 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 286.00 | 219 131.00 | 225 367.00 | 1 235 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 500.00 | 46 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 631.00 | 178 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 260.00 | 346 260.00 | | 346 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 496.00 | 236 496.00 | | 236 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 362.00 | 214 362.00 | | 214 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 361.00 | 1 162 361.00 | | 1 162 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 019.00 | 77 944.00 | 6 076.00 | 84 019.00 |
VB T. V. A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 610.00 | 1 368 610.00 | | 1 368 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 743.00 | 2 669 618.00 | 8 126.00 | 2 677 743.00 |
VW T.V.A. | 68 993.00 | 68 993.00 | | 68 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 757.00 | 882 757.00 | | 882 757.00 |