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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
AN Terrains | 94 134.00 | 72 801.00 | 21 333.00 | 94 134.00 |
AP Constructions | 480 842.00 | 295 686.00 | 185 156.00 | 480 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866 648.00 | 2 579 244.00 | 287 404.00 | 2 866 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 383.00 | 226 568.00 | 34 815.00 | 261 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 580.00 | 3 264 591.00 | 534 989.00 | 3 799 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 060.00 | 197 096.00 | 675 964.00 | 873 060.00 |
BN En cours de production de biens | 111 865.00 | 6 215.00 | 105 650.00 | 111 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 810.00 | 19 138.00 | 259 672.00 | 278 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 745.00 | 110 040.00 | 1 388 705.00 | 1 498 745.00 |
BZ Autres créances | 1 878 588.00 | | 1 878 588.00 | 1 878 588.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 026.00 | 332 489.00 | 4 322 538.00 | 4 655 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 606.00 | 3 597 080.00 | 4 857 527.00 | 8 454 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 194 249.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 263.00 | 146 488.00 | | 275 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 071.00 | 134 526.00 | | 494 071.00 |
DK Provisions réglementées | 350 126.00 | 271 794.00 | | 350 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 460.00 | 2 747 058.00 | | 3 319 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 702.00 | 585 908.00 | | 384 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 702.00 | 585 908.00 | | 384 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 075.00 | 12 153.00 | | 29 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 541.00 | 346 260.00 | | 394 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 301.00 | 519 851.00 | | 661 301.00 |
EA Autres dettes | 68 447.00 | 16 346.00 | | 68 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 365.00 | 894 910.00 | | 1 153 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 527.00 | 4 227 875.00 | | 4 857 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 423 854.00 | 2 955 580.00 | 10 379 434.00 | 7 423 854.00 |
FG Production vendue services | | 1 089 853.00 | 1 089 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 423 854.00 | 4 045 433.00 | 11 469 287.00 | 7 423 854.00 |
FM Production stockée | | | 31 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 033 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 221 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 353 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 286 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 561.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 299.00 | 178 770.00 | | 5 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 299.00 | 312 331.00 | | 5 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 775.00 | 83 869.00 | | 83 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 775.00 | 211 070.00 | | 83 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 476.00 | 101 261.00 | | -78 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 375.00 | 72 842.00 | | 114 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 040 289.00 | 10 138 733.00 | | 12 040 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 546 218.00 | 10 004 207.00 | | 11 546 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 071.00 | 134 526.00 | | 494 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 550.00 | | 48 232.00 | 3 794 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 217.00 | 37 985.00 | 3 799 580.00 | 5 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 217.00 | 36 185.00 | 3 708 488.00 | 5 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 208.00 | | 47 682.00 | 3 702 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 550.00 | 2 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145 461.00 | 151 327.00 | 36 185.00 | 3 145 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 169.00 | 151 327.00 | 36 185.00 | 3 055 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 794.00 | 83 631.00 | 5 299.00 | 271 794.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 908.00 | | 201 206.00 | 585 908.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 555.00 | 222 449.00 | 265 555.00 | 265 555.00 |
6T Sur comptes clients | 101 806.00 | 38 534.00 | 30 300.00 | 101 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 349.00 | 260 983.00 | 295 855.00 | 371 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 051.00 | 344 614.00 | 502 360.00 | 1 229 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 983.00 | 497 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 631.00 | 5 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 541.00 | 394 541.00 | | 394 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 082.00 | 316 082.00 | | 316 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 982.00 | 218 982.00 | | 218 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 981.00 | 1 411 981.00 | | 1 411 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
VB T. V. A. | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 849 602.00 | 1 849 602.00 | | 1 849 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 902.00 | 3 390 902.00 | | 3 390 902.00 |
VW T.V.A. | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 290.00 | 1 124 290.00 | | 1 124 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |