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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 292.00 | 90 030.00 | 262.00 | 90 292.00 |
AN Terrains | 94 134.00 | 64 387.00 | 29 747.00 | 94 134.00 |
AP Constructions | 386 408.00 | 250 213.00 | 136 195.00 | 386 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006 726.00 | 2 469 850.00 | 536 876.00 | 3 006 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 636.00 | 195 406.00 | 61 230.00 | 256 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 479.00 | | 101 479.00 | 101 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 725.00 | 3 069 886.00 | 867 839.00 | 3 937 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 282.00 | 202 969.00 | 723 313.00 | 926 282.00 |
BN En cours de production de biens | 94 375.00 | 3 775.00 | 90 600.00 | 94 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 146.00 | 16 827.00 | 348 319.00 | 365 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 501.00 | 118 215.00 | 1 256 285.00 | 1 374 501.00 |
BZ Autres créances | 934 657.00 | | 934 657.00 | 934 657.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 844.00 | 341 786.00 | 3 369 057.00 | 3 710 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 569.00 | 3 411 672.00 | 4 236 896.00 | 7 648 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 186 539.00 | 170 603.00 | | 186 539.00 |
DH Report à nouveau | | 713 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 198.00 | 318 735.00 | | 154 198.00 |
DK Provisions réglementées | 201 933.00 | 129 949.00 | | 201 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 671.00 | 3 332 970.00 | | 2 542 671.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 579.00 | 437 784.00 | | 522 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 579.00 | 602 784.00 | | 687 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 849.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 257.00 | 5 084.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 237.00 | 400 217.00 | | 365 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 864.00 | 554 040.00 | | 560 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
EA Autres dettes | 11 406.00 | 26 560.00 | | 11 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 647.00 | 986 750.00 | | 1 006 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 896.00 | 4 922 504.00 | | 4 236 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 772 016.00 | 2 929 225.00 | 9 701 241.00 | 6 772 016.00 |
FG Production vendue services | 127.00 | 932 864.00 | 932 991.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 772 143.00 | 3 862 089.00 | 10 634 232.00 | 6 772 143.00 |
FM Production stockée | | | 8 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 883 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 857 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 795.00 | |
GE Autres charges | | | 331 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 510 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 661.00 | 14 339.00 | | 11 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 661.00 | 39 922.00 | | 11 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 645.00 | 86 138.00 | | 83 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 645.00 | 86 453.00 | | 83 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 984.00 | -46 531.00 | | -71 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 250.00 | 151 732.00 | | 100 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 897 232.00 | 11 540 284.00 | | 10 897 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 743 034.00 | 11 221 549.00 | | 10 743 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 198.00 | 318 735.00 | | 154 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 365.00 | | 295 985.00 | 3 747 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 625.00 | 3 937 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 653.00 | 90 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 972.00 | 3 845 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632 370.00 | | 295 985.00 | 3 632 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 262.00 | 158 261.00 | 105 625.00 | 3 013 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 932.00 | 751.00 | 22 653.00 | 111 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 330.00 | 157 510.00 | 82 972.00 | 2 901 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 949.00 | 83 645.00 | 11 661.00 | 129 949.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 784.00 | 84 795.00 | | 602 784.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 602.00 | 223 571.00 | 191 602.00 | 191 602.00 |
6T Sur comptes clients | 130 559.00 | 45 763.00 | 58 107.00 | 130 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 149.00 | 269 334.00 | 249 709.00 | 326 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 882.00 | 437 774.00 | 261 370.00 | 1 058 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 129.00 | 249 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 645.00 | 11 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 237.00 | 365 237.00 | | 365 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 636.00 | 252 636.00 | | 252 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 034.00 | 244 034.00 | | 244 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 580.00 | 1 288 580.00 | | 1 288 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 921.00 | 79 792.00 | 6 129.00 | 85 921.00 |
VB T. V. A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VC Groupe et associés | 905 689.00 | 905 689.00 | | 905 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 816.00 | 2 317 637.00 | 8 179.00 | 2 325 816.00 |
VW T.V.A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 390.00 | 1 003 390.00 | | 1 003 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |