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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 195.00 | 119 431.00 | 1 764.00 | 121 195.00 |
AN Terrains | 64 639.00 | 57 377.00 | 7 262.00 | 64 639.00 |
AP Constructions | 331 685.00 | 295 584.00 | 36 101.00 | 331 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876 791.00 | 2 311 351.00 | 565 440.00 | 2 876 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 346.00 | 221 644.00 | 41 702.00 | 263 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 706.00 | 3 005 387.00 | 654 319.00 | 3 659 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 894.00 | 181 213.00 | 860 681.00 | 1 041 894.00 |
BN En cours de production de biens | 101 472.00 | 12 193.00 | 89 279.00 | 101 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 142.00 | 51 502.00 | 293 640.00 | 345 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 104.00 | 120 888.00 | 1 260 216.00 | 1 381 104.00 |
BZ Autres créances | 1 055 098.00 | | 1 055 098.00 | 1 055 098.00 |
CF Disponibilités | 106 565.00 | | 106 565.00 | 106 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 051.00 | 365 796.00 | 3 683 254.00 | 4 049 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 757.00 | 3 371 183.00 | 4 337 573.00 | 7 708 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 745.00 | 133 040.00 | | 145 745.00 |
DH Report à nouveau | 241 395.00 | -337 832.00 | | 241 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 146.00 | 591 932.00 | | 497 146.00 |
DK Provisions réglementées | 58 150.00 | 71 029.00 | | 58 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 436.00 | 2 458 168.00 | | 2 942 436.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 179 010.00 | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 875.00 | 234 854.00 | | 332 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 875.00 | 413 864.00 | | 497 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | 948.00 | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602.00 | 2 369.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 547.00 | 267 787.00 | | 353 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 445.00 | 614 665.00 | | 527 445.00 |
EA Autres dettes | 14 754.00 | 13 524.00 | | 14 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 263.00 | 899 294.00 | | 897 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 573.00 | 3 771 326.00 | | 4 337 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 030 742.00 | 2 925 598.00 | 9 956 340.00 | 7 030 742.00 |
FG Production vendue services | | 1 001 057.00 | 1 001 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 030 742.00 | 3 926 655.00 | 10 957 397.00 | 7 030 742.00 |
FM Production stockée | | | -157 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 114 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 099 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 021.00 | |
GE Autres charges | | | 94 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 597 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 655.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 83 153.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 691.00 | 1 238.00 | | 26 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 111.00 | 61 266.00 | | 32 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 302.00 | 62 504.00 | | 59 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 205.00 | 44 745.00 | | 14 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 655.00 | 44 745.00 | | 14 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 647.00 | 17 759.00 | | 44 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 174 478.00 | 11 855 586.00 | | 11 174 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 677 331.00 | 11 263 654.00 | | 10 677 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 146.00 | 591 931.00 | | 497 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 075.00 | | 589 226.00 | 3 405 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 595.00 | 3 659 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 595.00 | 3 536 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 817.00 | | 1 378.00 | 119 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 208.00 | | 587 848.00 | 3 283 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 465.00 | 107 370.00 | 77 436.00 | 2 971 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 835.00 | 596.00 | | 118 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 630.00 | 106 774.00 | 77 436.00 | 2 852 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 029.00 | 5 222.00 | 18 101.00 | 71 029.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 864.00 | 98 021.00 | 14 010.00 | 413 864.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 690.00 | 244 908.00 | 214 690.00 | 214 690.00 |
6T Sur comptes clients | 83 860.00 | 91 634.00 | 54 606.00 | 83 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 538.00 | 336 542.00 | 269 296.00 | 302 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 431.00 | 439 785.00 | 301 407.00 | 787 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 563.00 | 269 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 222.00 | 32 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 547.00 | 353 547.00 | | 353 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 845.00 | 225 845.00 | | 225 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 145.00 | 236 145.00 | | 236 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 696.00 | | | 1 290 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
VB T. V. A. | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
VC Groupe et associés | 727 802.00 | | | 727 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 685.00 | | | 232 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 027.00 | 2 432 157.00 | 23 870.00 | 2 456 027.00 |
VW T.V.A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 660.00 | 896 660.00 | | 896 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |