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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 687.00 | 122 572.00 | 245 116.00 | 367 687.00 |
AX Avances et acomptes | 530 315.00 | | 530 315.00 | 530 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 813.00 | | 356 813.00 | 356 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 420.00 | 122 572.00 | 1 355 849.00 | 1 478 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 714.00 | | 2 613 714.00 | 2 613 714.00 |
BZ Autres créances | 365 012.00 | | 365 012.00 | 365 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 529.00 | | 360 529.00 | 360 529.00 |
CF Disponibilités | 926 973.00 | | 926 973.00 | 926 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 805.00 | | 137 805.00 | 137 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 484.00 | | 4 455 484.00 | 4 455 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 904.00 | 122 572.00 | 5 811 333.00 | 5 933 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 155.00 | 176 155.00 | | 176 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 11 027.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 979 262.00 | 139 833.00 | | 979 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 984.00 | 856 402.00 | | 949 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 401.00 | 1 463 417.00 | | 2 413 401.00 |
DP Provisions pour risques | 44 497.00 | 118 216.00 | | 44 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 609 485.00 | 432 128.00 | | 1 609 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653 982.00 | 550 344.00 | | 1 653 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088.00 | 803.00 | | 3 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 701.00 | 54 383.00 | | 11 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 198.00 | 911 371.00 | | 1 034 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 962.00 | 789 558.00 | | 694 962.00 |
EA Autres dettes | | 17 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 743 950.00 | 1 773 407.00 | | 1 743 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 333.00 | 3 787 168.00 | | 5 811 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 950.00 | 1 773 407.00 | | 1 743 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 275.00 | 64 813.00 | 1 756 088.00 | 1 691 275.00 |
FG Production vendue services | 7 605 952.00 | 5 302 448.00 | 12 908 400.00 | 7 605 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 297 227.00 | 5 367 261.00 | 14 664 488.00 | 9 297 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 769 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 919 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 177 357.00 | |
GE Autres charges | | | 10 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 164 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 053.00 | 726.00 | | 4 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 472.00 | 8 525.00 | | 10 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | 188 992.00 | | 2 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350 000.00 | 2 281 574.00 | | 2 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352 528.00 | 2 470 567.00 | | 2 352 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 851.00 | 80 444.00 | | 43 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440 622.00 | 1 475 400.00 | | 1 440 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 790.00 | 104 509.00 | | 26 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 263.00 | 1 660 353.00 | | 1 511 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841 265.00 | 810 214.00 | | 841 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 974.00 | 332 208.00 | | 460 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 124 677.00 | 13 663 599.00 | | 17 124 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 174 693.00 | 12 807 197.00 | | 16 174 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 984.00 | 856 402.00 | | 949 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 149 026.00 | 541 864.00 | | 1 149 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 428.00 | | 2 181 574.00 | 739 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 460.00 | 580 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442 582.00 | 1 478 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439 122.00 | 898 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 156.00 | | 2 092 969.00 | 244 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 273.00 | | 88 605.00 | 495 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 564.00 | 60 008.00 | | 62 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 564.00 | 60 008.00 | | 62 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 344.00 | 1 204 147.00 | 100 509.00 | 550 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 344.00 | 1 204 147.00 | 100 509.00 | 550 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177 357.00 | 100 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 198.00 | 1 034 198.00 | | 1 034 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 268.00 | 120 268.00 | | 120 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 177.00 | 209 177.00 | | 209 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 813.00 | -1.00 | | 356 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 613 714.00 | | | 2 613 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 184 532.00 | | | 184 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VI Groupe et associés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
VP Divers | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 805.00 | | | 137 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 949.00 | 3 205 136.00 | 356 813.00 | 3 561 949.00 |
VW T.V.A. | 185 111.00 | 185 111.00 | | 185 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 950.00 | 1 743 950.00 | | 1 743 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |