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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337 847.00 | 240 745.00 | 3 097 103.00 | 3 337 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 161.00 | 342 501.00 | 146 661.00 | 489 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 713.00 | | 407 713.00 | 407 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 431.00 | 583 245.00 | 3 835 186.00 | 4 418 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 215.00 | | 2 564 215.00 | 2 564 215.00 |
BZ Autres créances | 1 982 165.00 | | 1 982 165.00 | 1 982 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 868.00 | | 950 868.00 | 950 868.00 |
CF Disponibilités | 2 272 286.00 | | 2 272 286.00 | 2 272 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 233.00 | | 188 233.00 | 188 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 957 768.00 | | 7 957 768.00 | 7 957 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 376 199.00 | 583 245.00 | 11 792 954.00 | 12 376 199.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 155.00 | | | 176 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 2 497 920.00 | | | 2 497 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 106.00 | | | 172 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 181.00 | | | 3 154 181.00 |
DP Provisions pour risques | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 723 209.00 | | | 4 723 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 057 209.00 | | | 5 057 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 604.00 | | | 1 947 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 207.00 | | | 1 030 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 488.00 | | | 501 488.00 |
EA Autres dettes | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 564.00 | | | 3 581 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 792 954.00 | | | 11 792 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 564.00 | | | 3 581 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947 604.00 | | | 1 947 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 385 344.00 | 5 899 726.00 | 13 285 070.00 | 7 385 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 385 344.00 | 5 899 726.00 | 13 285 070.00 | 7 385 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 442 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 230 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 071 951.00 | |
GE Autres charges | | | 17 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 838 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 294.00 | | | 348 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 491.00 | | | -347 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 464 301.00 | | | 14 464 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 292 195.00 | | | 14 292 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 106.00 | | | 172 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 578.00 | | | 219 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 578.00 | | 2 801 167.00 | 1 888 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 761.00 | 591 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 313.00 | 4 418 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 552.00 | 3 827 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 244.00 | | 2 733 317.00 | 1 113 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 334.00 | | 67 850.00 | 775 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 058.00 | 313 740.00 | 19 553.00 | 289 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 058.00 | 313 740.00 | 19 553.00 | 289 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 799 125.00 | 1 405 951.00 | 1 147 867.00 | 4 799 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 799 125.00 | 1 405 951.00 | 1 147 867.00 | 4 799 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071 951.00 | 1 147 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 207.00 | 1 030 207.00 | | 1 030 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 015.00 | 156 015.00 | | 156 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 713.00 | | 407 713.00 | 407 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 215.00 | 2 564 215.00 | | 2 564 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 313 864.00 | 313 864.00 | | 313 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 209.00 | 1 575 209.00 | | 1 575 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947 604.00 | 1 947 604.00 | | 1 947 604.00 |
VP Divers | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 233.00 | 188 233.00 | | 188 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 191 036.00 | 4 783 324.00 | 407 713.00 | 5 191 036.00 |
VW T.V.A. | 209 073.00 | 209 073.00 | | 209 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 564.00 | 3 581 564.00 | | 3 581 564.00 |