| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 839.00 | 690.00 | 6 149.00 | 6 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 699.00 | 200 033.00 | 225 666.00 | 425 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 870.00 | | 214 870.00 | 214 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 984.00 | | 358 984.00 | 358 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 392.00 | 200 723.00 | 940 669.00 | 1 141 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484 868.00 | | 484 868.00 | 484 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 311.00 | | 3 106 311.00 | 3 106 311.00 |
BZ Autres créances | 941 325.00 | | 941 325.00 | 941 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 242.00 | | 811 242.00 | 811 242.00 |
CF Disponibilités | 856 504.00 | | 856 504.00 | 856 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 825.00 | | 220 825.00 | 220 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 421 075.00 | | 6 421 075.00 | 6 421 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 467.00 | 200 723.00 | 7 361 744.00 | 7 562 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 870.00 | | | 214 870.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 155.00 | | | 176 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 929 246.00 | | | 1 929 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 680.00 | | | 386 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 082.00 | | | 2 800 082.00 |
DP Provisions pour risques | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 857 825.00 | | | 2 857 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 948 235.00 | | | 2 948 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 623.00 | | | 774 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 109.00 | | | 805 109.00 |
EA Autres dettes | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 428.00 | | | 1 613 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 744.00 | | | 7 361 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 428.00 | | | 1 613 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 995 466.00 | 4 659 023.00 | 13 654 489.00 | 8 995 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 995 466.00 | 4 659 023.00 | 13 654 489.00 | 8 995 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 658 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 097 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 248 340.00 | |
GE Autres charges | | | 19 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 053 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924 160.00 | | | 924 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 648.00 | | | 945 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 160.00 | | | 924 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 213.00 | | | 991 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 565.00 | | | -45 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 703.00 | | | 155 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 614 445.00 | | | 14 614 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 227 764.00 | | | 14 227 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 680.00 | | | 386 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 806.00 | | | 236 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 420.00 | | 193 287.00 | 1 478 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 315.00 | 1 141 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 316.00 | 432 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 003.00 | | 64 851.00 | 898 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 418.00 | | 128 436.00 | 580 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 572.00 | 78 151.00 | | 122 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 572.00 | 78 151.00 | | 122 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 653 982.00 | 1 306 253.00 | 12 000.00 | 1 653 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 982.00 | 1 306 253.00 | 12 000.00 | 1 653 982.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 913.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 623.00 | 774 623.00 | | 774 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 299.00 | 225 299.00 | | 225 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 987.00 | 249 987.00 | | 249 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 870.00 | 214 870.00 | | 214 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 984.00 | | | 358 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 311.00 | | | 3 106 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 225 651.00 | | | 225 651.00 |
VC Groupe et associés | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 759.00 | | | 141 759.00 |
VP Divers | 920.00 | | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 825.00 | | | 220 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 314.00 | 4 483 331.00 | 358 984.00 | 4 842 314.00 |
VW T.V.A. | 243 864.00 | 243 864.00 | | 243 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 428.00 | 1 613 428.00 | | 1 613 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |