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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 708.00 | 12 089.00 | 641 618.00 | 653 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 536.00 | 276 969.00 | 182 568.00 | 459 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 350.00 | | 281 350.00 | 281 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 984.00 | | 358 984.00 | 358 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 578.00 | 289 058.00 | 1 599 520.00 | 1 888 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 541.00 | | 2 690 541.00 | 2 690 541.00 |
BZ Autres créances | 1 330 904.00 | | 1 330 904.00 | 1 330 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CF Disponibilités | 3 453 778.00 | | 3 453 778.00 | 3 453 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 606 389.00 | | 7 606 389.00 | 7 606 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 967.00 | 289 058.00 | 9 205 909.00 | 9 494 967.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 155.00 | | | 176 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 2 315 927.00 | | | 2 315 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 993.00 | | | 181 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 075.00 | | | 2 982 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 799 125.00 | | | 4 799 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 799 125.00 | | | 4 799 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 081.00 | | | 810 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 232.00 | | | 586 232.00 |
EA Autres dettes | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 709.00 | | | 1 424 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 205 909.00 | | | 9 205 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 709.00 | | | 1 424 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 284 654.00 | 284 654.00 | |
FG Production vendue services | 8 141 548.00 | 5 309 591.00 | 13 451 140.00 | 8 141 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 141 548.00 | 5 594 245.00 | 13 735 793.00 | 8 141 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 292 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 258 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 046 164.00 | |
GE Autres charges | | | 85 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 138 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586 219.00 | | | 586 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 402.00 | | | 156 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 070.00 | | | 244 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 472.00 | | | 400 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 869.00 | | | 151 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 529.00 | | | 315 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 711 250.00 | | | 14 711 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 529 257.00 | | | 14 529 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 993.00 | | | 181 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 580.00 | | | 223 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 392.00 | | 747 186.00 | 1 141 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 539.00 | | 680 706.00 | 432 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 854.00 | | 66 480.00 | 708 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 723.00 | 88 335.00 | | 200 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 723.00 | 88 335.00 | | 200 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 948 235.00 | 2 046 164.00 | 195 274.00 | 2 948 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948 235.00 | 2 046 164.00 | 195 274.00 | 2 948 235.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046 164.00 | 104 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 081.00 | 810 081.00 | | 810 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 222.00 | 172 222.00 | | 172 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 350.00 | 281 350.00 | | 281 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 984.00 | | 358 984.00 | 358 984.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 541.00 | 2 690 541.00 | | 2 690 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 176 888.00 | 176 888.00 | | 176 888.00 |
VC Groupe et associés | 769 774.00 | 769 774.00 | | 769 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 441.00 | 101 441.00 | | 101 441.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 280.00 | 267 280.00 | | 267 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 140.00 | 120 140.00 | | 120 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 919.00 | 4 422 935.00 | 358 984.00 | 4 781 919.00 |
VW T.V.A. | 257 027.00 | 257 027.00 | | 257 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 709.00 | 1 424 709.00 | | 1 424 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |