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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640 285.00 | 671 419.00 | 3 968 866.00 | 4 640 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 165.00 | 414 801.00 | 83 364.00 | 498 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 376.00 | | 114 376.00 | 114 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 353.00 | | 201 353.00 | 201 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589 179.00 | 1 086 220.00 | 4 502 959.00 | 5 589 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 394.00 | | 2 995 394.00 | 2 995 394.00 |
BZ Autres créances | 1 328 025.00 | | 1 328 025.00 | 1 328 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 067.00 | | 651 067.00 | 651 067.00 |
CF Disponibilités | 2 539 658.00 | | 2 539 658.00 | 2 539 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 617.00 | | 165 617.00 | 165 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 682 000.00 | | 7 682 000.00 | 7 682 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 271 190.00 | 1 086 220.00 | 12 184 970.00 | 13 271 190.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 155.00 | | | 176 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 2 519 778.00 | | | 2 519 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 325.00 | | | 300 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 258.00 | | | 3 304 258.00 |
DP Provisions pour risques | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 590 960.00 | | | 5 590 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 054 960.00 | | | 6 054 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 196.00 | | | 1 349 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 672.00 | | | 738 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 759.00 | | | 702 759.00 |
EA Autres dettes | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 752.00 | | | 2 825 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 184 970.00 | | | 12 184 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 752.00 | | | 2 825 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349 196.00 | | | 1 349 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 218 682.00 | 2 607 568.00 | 9 826 250.00 | 7 218 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 218 682.00 | 2 607 568.00 | 9 826 250.00 | 7 218 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 415 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 605 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 719 015.00 | |
GE Autres charges | | | 17 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 209 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726 577.00 | | | 726 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 695.00 | | | 405 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 695.00 | | | 405 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 512.00 | | | 168 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 183.00 | | | 237 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 845.00 | | | 115 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 844 212.00 | | | 12 844 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 543 887.00 | | | 12 543 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 325.00 | | | 300 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 431.00 | | 1 381 957.00 | 4 418 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211 210.00 | | 450 729.00 | 211 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 210.00 | | 5 589 179.00 | 211 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 138 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 009.00 | | 1 311 441.00 | 3 827 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 423.00 | | 70 516.00 | 591 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 245.00 | 502 974.00 | | 583 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 245.00 | 502 974.00 | | 583 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 057 209.00 | 2 849 015.00 | 1 851 264.00 | 5 057 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 057 209.00 | 2 849 015.00 | 1 851 264.00 | 5 057 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 719 015.00 | 1 851 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 672.00 | 738 672.00 | | 738 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 101.00 | 141 101.00 | | 141 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 887.00 | 129 887.00 | | 129 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 376.00 | 114 376.00 | | 114 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 353.00 | | 201 353.00 | 201 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 394.00 | 2 995 394.00 | | 2 995 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 996.00 | 1 146 996.00 | | 1 146 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 196.00 | 1 349 196.00 | | 1 349 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 617.00 | 165 617.00 | | 165 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804 764.00 | 4 603 412.00 | 201 353.00 | 4 804 764.00 |
VW T.V.A. | 336 605.00 | 336 605.00 | | 336 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 752.00 | 2 825 752.00 | | 2 825 752.00 |