| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441 929.00 | 775 022.00 | 2 666 907.00 | 3 441 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 653.00 | 472 892.00 | 140 762.00 | 613 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 539.00 | | 139 539.00 | 139 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 353.00 | | 101 353.00 | 101 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 474.00 | 1 247 913.00 | 3 183 561.00 | 4 431 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080 810.00 | | 5 080 810.00 | 5 080 810.00 |
BZ Autres créances | 1 366 684.00 | | 1 366 684.00 | 1 366 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 331 737.00 | | 2 331 737.00 | 2 331 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 750.00 | | 160 750.00 | 160 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 139 980.00 | | 9 139 980.00 | 9 139 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 571 454.00 | 1 247 913.00 | 12 323 541.00 | 13 571 454.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 155.00 | 176 155.00 | | 176 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 2 669 855.00 | 2 519 778.00 | | 2 669 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 486.00 | 300 325.00 | | 1 421 486.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 496.00 | 3 304 258.00 | | 4 575 496.00 |
DP Provisions pour risques | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 411 540.00 | 5 590 960.00 | | 4 411 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 875 540.00 | 6 054 960.00 | | 4 875 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 731.00 | 1 349 196.00 | | 677 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 336.00 | 738 672.00 | | 873 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 372.00 | 702 759.00 | | 1 307 372.00 |
EA Autres dettes | 14 066.00 | 35 126.00 | | 14 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 505.00 | 2 825 752.00 | | 2 872 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 323 541.00 | 12 184 970.00 | | 12 323 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 247 239.00 | | 11 247 239.00 | 11 247 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 247 239.00 | | 11 247 239.00 | 11 247 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 458 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 854 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 007 673.00 | |
GE Autres charges | | | 18 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 111 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 405 695.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 680.00 | 405 695.00 | | 2 600 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 660.00 | 38 512.00 | | 5 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019 328.00 | | | 1 019 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024 988.00 | 168 512.00 | | 1 024 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575 692.00 | 237 183.00 | | 1 575 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 788.00 | 115 845.00 | | 508 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 081 554.00 | 12 844 212.00 | | 16 081 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 660 068.00 | 12 543 887.00 | | 14 660 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 486.00 | 300 325.00 | | 1 421 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589 179.00 | | 282 295.00 | 5 589 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 375 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440 000.00 | 4 431 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340 000.00 | 4 055 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 450.00 | | 257 132.00 | 5 138 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 729.00 | | 25 163.00 | 450 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 220.00 | 482 366.00 | 320 673.00 | 1 086 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 220.00 | 482 366.00 | 320 673.00 | 1 086 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 054 960.00 | 1 007 673.00 | 2 187 093.00 | 6 054 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 054 960.00 | 1 007 673.00 | 2 187 093.00 | 6 054 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007 673.00 | 2 187 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 336.00 | 873 336.00 | | 873 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 565.00 | 136 565.00 | | 136 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 907.00 | 169 907.00 | | 169 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 148.00 | 399 148.00 | | 399 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 539.00 | 139 539.00 | | 139 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 353.00 | | 101 353.00 | 101 353.00 |
UX Autres créances clients | 5 080 810.00 | 5 080 810.00 | | 5 080 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VB T. V. A. | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 280.00 | 1 106 280.00 | | 1 106 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 731.00 | 677 731.00 | | 677 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 121.00 | 137 121.00 | | 137 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 750.00 | 160 750.00 | | 160 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 849 135.00 | 6 747 783.00 | 101 353.00 | 6 849 135.00 |
VW T.V.A. | 585 021.00 | 585 021.00 | | 585 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 505.00 | 2 872 505.00 | | 2 872 505.00 |