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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 410.00 | 21 103.00 | 1 307.00 | 22 410.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 509.00 | 58 147.00 | 36 362.00 | 94 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045.00 | 10 564.00 | 1 480.00 | 12 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 848.00 | 56 216.00 | 7 632.00 | 63 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 612.00 | 146 031.00 | 83 581.00 | 229 612.00 |
BN En cours de production de biens | 785 225.00 | | 785 225.00 | 785 225.00 |
BT Marchandises | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 834.00 | 79 762.00 | 1 036 072.00 | 1 115 834.00 |
BZ Autres créances | 125 461.00 | | 125 461.00 | 125 461.00 |
CF Disponibilités | 208 682.00 | | 208 682.00 | 208 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 632.00 | 79 762.00 | 2 181 870.00 | 2 261 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 245.00 | 225 793.00 | 2 265 452.00 | 2 491 245.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
DH Report à nouveau | 120 899.00 | | | 120 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
DL TOTAL (I) | 867 590.00 | | | 867 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 649.00 | | | 185 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 002.00 | | | 558 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 177.00 | | | 451 177.00 |
EA Autres dettes | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 488.00 | | | 101 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 862.00 | | | 1 397 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 452.00 | | | 2 265 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 064.00 | | | 1 396 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 403 339.00 | | 3 403 339.00 | 3 403 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 339.00 | | 3 403 339.00 | 3 403 339.00 |
FM Production stockée | | | -90 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 214.00 | |
GE Autres charges | | | 139 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 099.00 | | | 3 387 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 608.00 | | | 3 324 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 476.00 | | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 074.00 | | 30 452.00 | 209 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 913.00 | 229 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 913.00 | 75 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 460.00 | | 25 607.00 | 125 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 961.00 | | 2 845.00 | 82 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 2 000.00 | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 438.00 | 30 506.00 | 9 913.00 | 125 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 317.00 | 24 933.00 | | 54 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 121.00 | 5 573.00 | 9 913.00 | 71 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 236.00 | 21 214.00 | 917.00 | 67 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 236.00 | 21 214.00 | 917.00 | 67 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 236.00 | 21 214.00 | 917.00 | 67 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 214.00 | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 002.00 | 558 002.00 | | 558 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 546.00 | 101 546.00 | | 101 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 959.00 | | | 1 010 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 875.00 | | | 104 875.00 |
VB T. V. A. | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 408.00 | 184 408.00 | | 184 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 516.00 | 1 246 016.00 | 2 500.00 | 1 248 516.00 |
VW T.V.A. | 241 495.00 | 241 495.00 | | 241 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 862.00 | 1 397 862.00 | | 1 397 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
ST Autres comptes | 225 809.00 | | | 225 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376 301.00 | | | 376 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 179.00 | | | 630 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 030.00 | | | 323 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 396.00 | | | 801 396.00 |