| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 058.00 | 22 929.00 | 15 129.00 | 38 058.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 076.00 | 99 394.00 | 44 682.00 | 144 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 493.00 | 9 737.00 | 4 757.00 | 14 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 582.00 | 89 074.00 | 21 508.00 | 110 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 656.00 | 227 279.00 | 120 377.00 | 347 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BN En cours de production de biens | 889 989.00 | | 889 989.00 | 889 989.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 899.00 | 1 937.00 | 1 071 962.00 | 1 073 899.00 |
BZ Autres créances | 201 655.00 | | 201 655.00 | 201 655.00 |
CF Disponibilités | 276 386.00 | | 276 386.00 | 276 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 581.00 | 1 937.00 | 2 483 645.00 | 2 485 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 237.00 | 229 216.00 | 2 604 022.00 | 2 833 237.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DG Autres réserves | 84 834.00 | 43 824.00 | | 84 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 339.00 | 41 011.00 | | 39 339.00 |
DL TOTAL (I) | 808 374.00 | 769 034.00 | | 808 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 279.00 | 188 750.00 | | 511 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 726.00 | 434 937.00 | | 383 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 525.00 | 681 061.00 | | 828 525.00 |
EA Autres dettes | 5 983.00 | 14 023.00 | | 5 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 795 648.00 | 1 321 924.00 | | 1 795 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 022.00 | 2 090 958.00 | | 2 604 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 648.00 | 1 304 417.00 | | 1 795 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 733.00 | 123 893.00 | | 121 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 496 438.00 | | 3 496 438.00 | 3 496 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 438.00 | | 3 496 438.00 | 3 496 438.00 |
FM Production stockée | | | 227 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 885.00 | 19 539.00 | | 17 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | 453.00 | | 2 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 250.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397.00 | 703.00 | | 2 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 233.00 | 76 890.00 | | 9 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 233.00 | 76 890.00 | | 9 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 835.00 | -76 187.00 | | -6 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | 15 495.00 | | 13 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 699.00 | 4 193 271.00 | | 3 778 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 360.00 | 4 152 260.00 | | 3 739 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 339.00 | 41 011.00 | | 39 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564.00 | 20 889.00 | | 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 025.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 082.00 | | 80 846.00 | 279 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 272.00 | 347 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 272.00 | 125 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 287.00 | | 49 996.00 | 166 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 498.00 | | 30 850.00 | 106 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 259.00 | 48 020.00 | | 179 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 121.00 | 1 024.00 | | 5 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 319.00 | 33 004.00 | | 89 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 819.00 | 13 992.00 | | 84 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 726.00 | 383 726.00 | | 383 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 831.00 | 203 831.00 | | 203 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 630.00 | 372 630.00 | | 372 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 575.00 | 1 071 575.00 | | 1 071 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 546.00 | 389 546.00 | | 389 546.00 |
VI Groupe et associés | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 215.00 | 1 294 215.00 | | 1 294 215.00 |
VW T.V.A. | 232 099.00 | 232 099.00 | | 232 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 648.00 | 1 795 648.00 | | 1 795 648.00 |