| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 433.00 | 29 498.00 | 14 935.00 | 44 433.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 161.00 | 132 861.00 | 56 299.00 | 189 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 883.00 | 10 815.00 | 5 069.00 | 15 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 311.00 | 104 266.00 | 21 045.00 | 125 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 234.00 | 283 585.00 | 131 648.00 | 415 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BN En cours de production de biens | 725 851.00 | | 725 851.00 | 725 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 897.00 | 4 799.00 | 1 048 097.00 | 1 052 897.00 |
BZ Autres créances | 268 363.00 | | 268 363.00 | 268 363.00 |
CF Disponibilités | 318 541.00 | | 318 541.00 | 318 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 012.00 | 4 799.00 | 2 408 213.00 | 2 413 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 246.00 | 288 385.00 | 2 539 861.00 | 2 828 246.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DG Autres réserves | 124 174.00 | 84 834.00 | | 124 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 514.00 | 39 339.00 | | 36 514.00 |
DL TOTAL (I) | 844 888.00 | 808 374.00 | | 844 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 559.00 | 511 279.00 | | 466 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 764.00 | 66 136.00 | | 11 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 898.00 | 383 726.00 | | 511 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 182.00 | 828 525.00 | | 685 182.00 |
EA Autres dettes | 19 570.00 | 5 983.00 | | 19 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 973.00 | 1 795 648.00 | | 1 694 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 861.00 | 2 604 022.00 | | 2 539 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 690.00 | 1 795 648.00 | | 1 406 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 152.00 | 121 733.00 | | 145 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 063 633.00 | | 4 063 633.00 | 4 063 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 633.00 | | 4 063 633.00 | 4 063 633.00 |
FM Production stockée | | | -164 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 12 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 629.00 | 2 396.00 | | 13 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 712.00 | 2 397.00 | | 13 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 9 233.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 9 233.00 | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 116.00 | -6 835.00 | | 11 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 13 258.00 | | 11 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 540.00 | 3 778 699.00 | | 3 987 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 025.00 | 3 739 360.00 | | 3 951 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 514.00 | 39 339.00 | | 36 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 656.00 | | 91 756.00 | 347 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 178.00 | 415 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 178.00 | 141 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 282.00 | | 51 459.00 | 216 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 076.00 | | 40 296.00 | 125 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 279.00 | 56 439.00 | 133.00 | 227 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 323.00 | 40 037.00 | | 122 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 811.00 | 16 403.00 | 133.00 | 98 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 937.00 | 2 863.00 | | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937.00 | 2 863.00 | | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | 2 863.00 | | 1 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 898.00 | 511 898.00 | | 511 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 129.00 | 204 129.00 | | 204 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 856.00 | 215 856.00 | | 215 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 137.00 | 1 047 137.00 | | 1 047 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 153 610.00 | 153 610.00 | | 153 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 152.00 | 145 152.00 | | 145 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 407.00 | 33 125.00 | 288 283.00 | 321 407.00 |
VI Groupe et associés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 955.00 | 1 324 955.00 | | 1 324 955.00 |
VW T.V.A. | 244 010.00 | 244 010.00 | | 244 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 973.00 | 1 406 690.00 | 288 283.00 | 1 694 973.00 |