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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 715.00 | 82 592.00 | 42 123.00 | 124 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324.00 | 8 296.00 | 1 028.00 | 9 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 038.00 | 60 388.00 | 14 650.00 | 75 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 933.00 | 173 686.00 | 98 247.00 | 271 933.00 |
BN En cours de production de biens | 888 306.00 | | 888 306.00 | 888 306.00 |
BT Marchandises | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 989.00 | 87 534.00 | 1 108 456.00 | 1 195 989.00 |
BZ Autres créances | 114 784.00 | | 114 784.00 | 114 784.00 |
CF Disponibilités | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 326.00 | 87 534.00 | 2 159 792.00 | 2 247 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 259.00 | 261 220.00 | 2 258 040.00 | 2 519 259.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
DH Report à nouveau | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
DL TOTAL (I) | 915 466.00 | | | 915 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 794.00 | | | 310 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 618.00 | | | 642 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 630.00 | | | 387 630.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 574.00 | | | 1 342 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 040.00 | | | 2 258 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 574.00 | | | 1 342 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 962.00 | | | 160 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 248 861.00 | | 4 248 861.00 | 4 248 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 861.00 | | 4 248 861.00 | 4 248 861.00 |
FM Production stockée | | | 103 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 722.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 629.00 | | | 4 411 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 753.00 | | | 4 363 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505 442.00 | | | 505 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 612.00 | | | 229 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 618.00 | 642 618.00 | | 642 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 794.00 | 310 794.00 | | 310 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 630.00 | 387 630.00 | | 387 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 273.00 | 1 313 273.00 | | 1 313 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 574.00 | 1 342 574.00 | | 1 342 574.00 |