| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 145.00 | 3 073.00 | 3 073.00 | 6 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 753.00 | 67 768.00 | 43 985.00 | 111 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324.00 | 8 748.00 | 576.00 | 9 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 732.00 | 66 339.00 | 19 393.00 | 85 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 797.00 | 165 470.00 | 101 327.00 | 266 797.00 |
BN En cours de production de biens | 638 103.00 | | 638 103.00 | 638 103.00 |
BT Marchandises | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 544.00 | 1 050.00 | 1 312 494.00 | 1 313 544.00 |
BZ Autres créances | 220 204.00 | | 220 204.00 | 220 204.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 271.00 | 1 050.00 | 2 195 221.00 | 2 196 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 068.00 | 166 520.00 | 2 296 549.00 | 2 463 068.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DG Autres réserves | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
DH Report à nouveau | 105 338.00 | 183 390.00 | | 105 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 610.00 | 47 875.00 | | 40 610.00 |
DL TOTAL (I) | 878 024.00 | 915 466.00 | | 878 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 057.00 | 310 794.00 | | 329 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 311.00 | 643 804.00 | | 538 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 192.00 | 381 765.00 | | 541 192.00 |
EA Autres dettes | 6 842.00 | 6 152.00 | | 6 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 525.00 | 1 342 513.00 | | 1 418 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 549.00 | 2 257 979.00 | | 2 296 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 774.00 | 1 342 513.00 | | 1 353 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 406.00 | 160 962.00 | | 217 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937 118.00 | 66 526.00 | 4 003 644.00 | 3 937 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 118.00 | 66 526.00 | 4 003 644.00 | 3 937 118.00 |
FM Production stockée | | | -250 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 87 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 674.00 | 23 358.00 | | 18 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 4 004.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 651.00 | 2 966.00 | | 5 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 864.00 | 6 971.00 | | 5 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 428.00 | 5 104.00 | | 24 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 381.00 | 5 104.00 | | 28 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 517.00 | 1 867.00 | | -22 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 515.00 | 431.00 | | -2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 788.00 | 4 411 629.00 | | 3 895 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 178.00 | 4 363 753.00 | | 3 855 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 610.00 | 47 875.00 | | 40 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 876.00 | 505 442.00 | | 33 876.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 355.00 | 1 428.00 | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 933.00 | | 46 331.00 | 271 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 467.00 | 266 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 630.00 | 165 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 837.00 | 95 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 273.00 | | 29 800.00 | 181 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 362.00 | | 16 531.00 | 84 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 686.00 | 39 299.00 | 47 515.00 | 173 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 073.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 001.00 | 27 938.00 | 45 630.00 | 105 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 684.00 | 8 288.00 | 1 885.00 | 68 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 534.00 | 1 050.00 | 87 534.00 | 87 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 534.00 | 1 050.00 | 87 534.00 | 87 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 534.00 | 1 050.00 | 87 534.00 | 87 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 87 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 311.00 | 538 311.00 | | 538 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 749.00 | 180 749.00 | | 180 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 284.00 | 1 312 284.00 | | 1 312 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 406.00 | 217 406.00 | | 217 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 651.00 | 46 900.00 | 64 751.00 | 111 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 114.00 | 116 114.00 | | 116 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 025.00 | 1 537 025.00 | | 1 537 025.00 |
VW T.V.A. | 212 654.00 | 212 654.00 | | 212 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 525.00 | 1 353 774.00 | 64 751.00 | 1 418 525.00 |