| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 145.00 | 5 121.00 | 1 024.00 | 6 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 596.00 | 69 777.00 | 42 819.00 | 112 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 365.00 | 9 207.00 | 159.00 | 9 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 133.00 | 75 612.00 | 21 520.00 | 97 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 082.00 | 179 259.00 | 99 824.00 | 279 082.00 |
BN En cours de production de biens | 662 004.00 | | 662 004.00 | 662 004.00 |
BT Marchandises | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 614.00 | 1 937.00 | 1 161 677.00 | 1 163 614.00 |
BZ Autres créances | 90 258.00 | | 90 258.00 | 90 258.00 |
CF Disponibilités | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 071.00 | 1 937.00 | 1 991 134.00 | 1 993 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 154.00 | 181 196.00 | 2 090 958.00 | 2 272 154.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DG Autres réserves | 43 824.00 | 47 875.00 | | 43 824.00 |
DH Report à nouveau | | 105 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 011.00 | 40 610.00 | | 41 011.00 |
DL TOTAL (I) | 769 034.00 | 878 024.00 | | 769 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 750.00 | 329 057.00 | | 188 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 937.00 | 538 311.00 | | 434 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 061.00 | 541 192.00 | | 681 061.00 |
EA Autres dettes | 14 023.00 | 6 842.00 | | 14 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 152.00 | 3 123.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 924.00 | 1 418 525.00 | | 1 321 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 958.00 | 2 296 549.00 | | 2 090 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 417.00 | 1 353 774.00 | | 1 304 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 893.00 | 217 406.00 | | 123 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 122 096.00 | | 4 122 096.00 | 4 122 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 096.00 | | 4 122 096.00 | 4 122 096.00 |
FM Production stockée | | | 23 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 539.00 | 18 674.00 | | 19 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 213.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 5 651.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 5 864.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 890.00 | 24 428.00 | | 76 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 890.00 | 28 381.00 | | 76 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 187.00 | -22 517.00 | | -76 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | -2 515.00 | | 15 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 271.00 | 3 895 788.00 | | 4 193 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 260.00 | 3 855 178.00 | | 4 152 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 011.00 | 40 610.00 | | 41 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 889.00 | 33 876.00 | | 20 889.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 025.00 | 1 355.00 | | 1 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 797.00 | | 38 635.00 | 266 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 349.00 | 279 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 140.00 | 166 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 106 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 443.00 | | 26 983.00 | 165 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 056.00 | | 11 651.00 | 95 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 470.00 | 40 138.00 | 26 349.00 | 165 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 073.00 | 2 048.00 | | 3 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 310.00 | 28 149.00 | 26 140.00 | 87 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 087.00 | 9 941.00 | 209.00 | 75 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 887.00 | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 887.00 | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 887.00 | | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 937.00 | 434 937.00 | | 434 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 641.00 | 262 641.00 | | 262 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 852.00 | 131 852.00 | | 131 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 290.00 | 1 161 290.00 | | 1 161 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 893.00 | 123 893.00 | | 123 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 857.00 | 47 350.00 | 17 507.00 | 64 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 114.00 | 1 257 114.00 | | 1 257 114.00 |
VW T.V.A. | 231 472.00 | 231 472.00 | | 231 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 924.00 | 1 304 417.00 | 17 507.00 | 1 321 924.00 |