| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 345.00 | 99 548.00 | 33 797.00 | 133 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 176.00 | 99 548.00 | 59 628.00 | 159 176.00 |
BT Marchandises | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
BZ Autres créances | 239 380.00 | | 239 380.00 | 239 380.00 |
CF Disponibilités | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 691.00 | | 487 691.00 | 487 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 867.00 | 99 548.00 | 547 319.00 | 646 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 244 108.00 | 202 488.00 | | 244 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 725.00 | 41 620.00 | | 70 725.00 |
DL TOTAL (I) | 332 433.00 | 261 708.00 | | 332 433.00 |
DP Provisions pour risques | 22 851.00 | 19 513.00 | | 22 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 851.00 | 19 513.00 | | 22 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 70.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 949.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 787.00 | 96 812.00 | | 82 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 266.00 | 72 545.00 | | 107 266.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 348.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 035.00 | 170 724.00 | | 192 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 319.00 | 451 945.00 | | 547 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 035.00 | 170 724.00 | | 192 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 623.00 | | 761 623.00 | 761 623.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 698.00 | | 761 698.00 | 761 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 851.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | 131.00 | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 150.00 | 15 033.00 | | 6 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | 15 033.00 | | 6 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 80.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 940.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 895.00 | 13 093.00 | | 5 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 030.00 | 9 115.00 | | 23 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 361.00 | 665 471.00 | | 787 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 636.00 | 623 850.00 | | 716 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 725.00 | 41 620.00 | | 70 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 002.00 | -60.00 | 2 234.00 | 157 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 111.00 | | 2 234.00 | 131 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | -60.00 | | 10 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 126.00 | 5 422.00 | | 94 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 126.00 | 5 422.00 | | 94 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 513.00 | 22 851.00 | 19 513.00 | 19 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 513.00 | 22 851.00 | 19 513.00 | 19 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 851.00 | 19 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
VB T. V. A. | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VC Groupe et associés | 216 627.00 | | | 216 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 857.00 | 292 857.00 | | 292 857.00 |
VW T.V.A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 035.00 | 192 035.00 | | 192 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 788.00 | | 2 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 872.00 | 39 040.00 | | 44 872.00 |
ST Autres comptes | 72 855.00 | 59 863.00 | | 72 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 508.00 | 59 894.00 | | 61 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 589.00 | 2 464.00 | | 1 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 514.00 | 2 519.00 | | 2 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 634.00 | 3 307.00 | | 4 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 340.00 | 130 087.00 | | 152 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 486.00 | 102 836.00 | | 101 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 824.00 | 161 261.00 | | 180 824.00 |