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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 425.00 | 1 075.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282.00 | 1 975.00 | 1 307.00 | 3 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 370.00 | 128 542.00 | 32 828.00 | 161 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 287.00 | 130 942.00 | 65 345.00 | 196 287.00 |
BT Marchandises | 115 527.00 | 34 658.00 | 80 869.00 | 115 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
BZ Autres créances | 256 125.00 | | 256 125.00 | 256 125.00 |
CF Disponibilités | 208 314.00 | | 208 314.00 | 208 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 477.00 | 34 658.00 | 578 819.00 | 613 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 764.00 | 165 600.00 | 644 164.00 | 809 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 263.00 | 46 432.00 | | 64 263.00 |
DL TOTAL (I) | 339 263.00 | 321 432.00 | | 339 263.00 |
DP Provisions pour risques | 22 788.00 | 25 327.00 | | 22 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 788.00 | 25 327.00 | | 22 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 082.00 | 73.00 | | 80 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 688.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 500.00 | 93 501.00 | | 86 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 887.00 | 110 916.00 | | 112 887.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 560.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 113.00 | 205 738.00 | | 282 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 164.00 | 552 497.00 | | 644 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 447.00 | 205 738.00 | | 211 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 207.00 | | 4 080.00 | 192 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 151.00 | | | 166 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | 4 080.00 | 10 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 577.00 | 8 365.00 | | 122 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 577.00 | 8 365.00 | | 122 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 327.00 | 22 788.00 | 25 327.00 | 25 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 373.00 | 34 658.00 | 28 373.00 | 28 373.00 |
6T Sur comptes clients | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 580.00 | 34 658.00 | 43 580.00 | 43 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 907.00 | 57 446.00 | 68 907.00 | 68 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 788.00 | 68 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
UX Autres créances clients | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VC Groupe et associés | 224 935.00 | 224 935.00 | | 224 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 9 333.00 | 64 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 346.00 | 304 346.00 | | 304 346.00 |
VW T.V.A. | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 113.00 | 211 447.00 | 64 000.00 | 282 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 1 041.00 | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 208.00 | 41 585.00 | | 66 208.00 |
ST Autres comptes | 92 152.00 | 111 943.00 | | 92 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 058.00 | 70 378.00 | | 64 058.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | 141.00 | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 875.00 | 2 531.00 | | 6 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 703.00 | 3 572.00 | | 7 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 132.00 | 169 278.00 | | 154 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 179.00 | 118 226.00 | | 108 179.00 |
ZE Dividendes | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 566.00 | 224 047.00 | | 222 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |