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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 125.00 | 1 375.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282.00 | 661.00 | 2 621.00 | 3 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 194.00 | 113 772.00 | 38 422.00 | 152 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 807.00 | 114 558.00 | 68 249.00 | 182 807.00 |
BT Marchandises | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
BZ Autres créances | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
CF Disponibilités | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 719.00 | | 508 719.00 | 508 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 525.00 | 114 558.00 | 576 967.00 | 691 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 600.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 928.00 | 106 589.00 | | 4 928.00 |
DL TOTAL (I) | 360 761.00 | 439 023.00 | | 360 761.00 |
DP Provisions pour risques | 22 561.00 | 26 755.00 | | 22 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 561.00 | 26 755.00 | | 22 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 3 571.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 243.00 | 89 246.00 | | 91 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 140.00 | 121 325.00 | | 102 140.00 |
EA Autres dettes | | 2 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 645.00 | 216 418.00 | | 193 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 967.00 | 682 196.00 | | 576 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 645.00 | 216 418.00 | | 193 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 807.00 | | 8 999.00 | 173 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 976.00 | | 8 999.00 | 147 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 967.00 | 8 591.00 | | 105 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 967.00 | 8 591.00 | | 105 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 755.00 | 22 561.00 | 26 755.00 | 26 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 755.00 | 22 561.00 | 26 755.00 | 26 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 561.00 | 26 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
VB T. V. A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VC Groupe et associés | 267 320.00 | 267 320.00 | | 267 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 583.00 | 382 583.00 | | 382 583.00 |
VW T.V.A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 645.00 | 193 645.00 | | 193 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 314.00 | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 162.00 | 53 308.00 | | 45 162.00 |
ST Autres comptes | 108 162.00 | 96 537.00 | | 108 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 895.00 | 60 644.00 | | 69 895.00 |
YT Sous‐traitance | 1 690.00 | 2 037.00 | | 1 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | 2 507.00 | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 830.00 | 3 821.00 | | 3 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 357.00 | 191 344.00 | | 161 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 669.00 | 133 937.00 | | 133 669.00 |
ZE Dividendes | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 908.00 | 212 525.00 | | 224 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |