| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 65.00 | 718.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 194.00 | 105 902.00 | 41 292.00 | 147 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 807.00 | 105 967.00 | 67 840.00 | 173 807.00 |
BT Marchandises | 117 809.00 | | 117 809.00 | 117 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 425.00 | | 70 425.00 | 70 425.00 |
BZ Autres créances | 348 063.00 | | 348 063.00 | 348 063.00 |
CF Disponibilités | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 355.00 | | 614 355.00 | 614 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 163.00 | 105 967.00 | 682 196.00 | 788 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 16 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 80 833.00 | 244 108.00 | | 80 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 589.00 | 70 725.00 | | 106 589.00 |
DL TOTAL (I) | 439 023.00 | 332 433.00 | | 439 023.00 |
DP Provisions pour risques | 26 755.00 | 22 851.00 | | 26 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 755.00 | 22 851.00 | | 26 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571.00 | 518.00 | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 246.00 | 82 787.00 | | 89 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 325.00 | 107 266.00 | | 121 325.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 1 392.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 418.00 | 192 035.00 | | 216 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 196.00 | 547 319.00 | | 682 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 418.00 | 192 035.00 | | 216 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 034.00 | | 901 034.00 | 901 034.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 034.00 | | 901 034.00 | 901 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 755.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | 303.00 | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 6 150.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 255.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 255.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 5 895.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 905.00 | 23 030.00 | | 36 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 906.00 | 787 361.00 | | 924 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 317.00 | 716 636.00 | | 818 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 589.00 | 70 725.00 | | 106 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 177.00 | | 14 632.00 | 159 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 173 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 147 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 346.00 | | 14 632.00 | 133 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 548.00 | 6 419.00 | | 99 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 548.00 | 6 419.00 | | 99 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 851.00 | 26 755.00 | 22 851.00 | 22 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 851.00 | 26 755.00 | 22 851.00 | 22 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 755.00 | 22 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VC Groupe et associés | 326 080.00 | | | 326 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 724.00 | 432 724.00 | | 432 724.00 |
VW T.V.A. | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 418.00 | 216 418.00 | | 216 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 2 120.00 | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 308.00 | 44 872.00 | | 53 308.00 |
ST Autres comptes | 96 537.00 | 72 855.00 | | 96 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 644.00 | 61 508.00 | | 60 644.00 |
YT Sous‐traitance | 2 037.00 | 1 589.00 | | 2 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 2 514.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 821.00 | 4 634.00 | | 3 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 344.00 | 152 340.00 | | 191 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 937.00 | 101 486.00 | | 133 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 525.00 | 180 824.00 | | 212 525.00 |