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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 275.00 | 1 225.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282.00 | 1 318.00 | 1 964.00 | 3 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 370.00 | 120 984.00 | 40 386.00 | 161 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 207.00 | 122 577.00 | 69 630.00 | 192 207.00 |
BT Marchandises | 141 863.00 | 28 373.00 | 113 490.00 | 141 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 827.00 | 15 207.00 | 45 620.00 | 60 827.00 |
BZ Autres créances | 273 795.00 | | 273 795.00 | 273 795.00 |
CF Disponibilités | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 446.00 | 43 580.00 | 482 866.00 | 526 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 653.00 | 166 157.00 | 552 497.00 | 718 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 80 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 432.00 | 4 928.00 | | 46 432.00 |
DL TOTAL (I) | 321 432.00 | 360 761.00 | | 321 432.00 |
DP Provisions pour risques | 25 327.00 | 22 561.00 | | 25 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 327.00 | 22 561.00 | | 25 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 82.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 180.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 501.00 | 91 243.00 | | 93 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 916.00 | 102 140.00 | | 110 916.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 738.00 | 193 645.00 | | 205 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 497.00 | 576 967.00 | | 552 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 738.00 | 193 645.00 | | 205 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 807.00 | | 9 400.00 | 182 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 976.00 | | 9 176.00 | 156 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 406.00 | | 225.00 | 10 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 558.00 | 8 019.00 | | 114 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 558.00 | 8 019.00 | | 114 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 561.00 | 25 327.00 | 22 561.00 | 22 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 373.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 561.00 | 68 907.00 | 22 561.00 | 22 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 534.00 | 22 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UX Autres créances clients | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VC Groupe et associés | 263 474.00 | 263 474.00 | | 263 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 595.00 | 349 595.00 | | 349 595.00 |
VW T.V.A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 738.00 | 205 738.00 | | 205 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 1 273.00 | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 585.00 | 45 162.00 | | 41 585.00 |
ST Autres comptes | 111 943.00 | 108 162.00 | | 111 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 378.00 | 69 895.00 | | 70 378.00 |
YT Sous‐traitance | 141.00 | 1 690.00 | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | 2 557.00 | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 572.00 | 3 830.00 | | 3 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 278.00 | 161 357.00 | | 169 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 226.00 | 133 669.00 | | 118 226.00 |
ZE Dividendes | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 047.00 | 224 908.00 | | 224 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |