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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
AP Constructions | 29 976.00 | 838.00 | 29 138.00 | 29 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282.00 | 2 632.00 | 650.00 | 3 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 526.00 | 139 258.00 | 97 268.00 | 236 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 919.00 | 142 728.00 | 157 191.00 | 299 919.00 |
BT Marchandises | 105 021.00 | 34 658.00 | 70 363.00 | 105 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 728.00 | | 215 728.00 | 215 728.00 |
CF Disponibilités | 256 441.00 | | 256 441.00 | 256 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 585.00 | 34 658.00 | 546 927.00 | 581 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 504.00 | 177 386.00 | 704 118.00 | 881 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 484.00 | 64 263.00 | | 78 484.00 |
DL TOTAL (I) | 353 484.00 | 339 263.00 | | 353 484.00 |
DP Provisions pour risques | 26 781.00 | 22 788.00 | | 26 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 781.00 | 22 788.00 | | 26 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 082.00 | 80 082.00 | | 80 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 391.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 990.00 | 86 500.00 | | 114 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 301.00 | 112 887.00 | | 109 301.00 |
EA Autres dettes | 19 180.00 | 2 254.00 | | 19 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 853.00 | 282 113.00 | | 323 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 118.00 | 644 164.00 | | 704 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 186.00 | 211 447.00 | | 269 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 710.00 | | 892 710.00 | 892 710.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 710.00 | | 892 710.00 | 892 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 401.00 | 982.00 | | 18 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 078.00 | 8 137.00 | | 12 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 078.00 | 8 137.00 | | 12 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 1 571.00 | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 36 229.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 760.00 | -28 091.00 | | 11 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 171.00 | 14 831.00 | | 18 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 473.00 | 850 779.00 | | 976 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 989.00 | 786 516.00 | | 897 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 484.00 | 64 263.00 | | 78 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 828.00 | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 358.00 | 66 208.00 | | 46 358.00 |
ST Autres comptes | 105 501.00 | 92 152.00 | | 105 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 252.00 | 64 058.00 | | 69 252.00 |
YT Sous‐traitance | 18 499.00 | 149.00 | | 18 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 475.00 | 6 875.00 | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 567.00 | 7 703.00 | | 3 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 909.00 | 154 132.00 | | 201 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 202.00 | 108 179.00 | | 145 202.00 |
ZE Dividendes | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 610.00 | 222 566.00 | | 239 610.00 |