| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AP Constructions | 588 160.00 | 263 964.00 | 324 196.00 | 588 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 599.00 | 86 531.00 | 68.00 | 86 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 782.00 | 544 419.00 | 53 363.00 | 597 782.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 807.00 | 895 840.00 | 387 968.00 | 1 283 807.00 |
BT Marchandises | 1 767 029.00 | | 1 767 029.00 | 1 767 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 986.00 | 3 792.00 | 426 194.00 | 429 986.00 |
BZ Autres créances | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
CF Disponibilités | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 318 677.00 | 3 792.00 | 2 314 885.00 | 2 318 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 484.00 | 899 632.00 | 2 702 853.00 | 3 602 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 724.00 | 1 711 631.00 | | 1 595 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 504.00 | -115 907.00 | | 90 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 228.00 | 1 752 725.00 | | 1 843 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 052.00 | 165 972.00 | | 114 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 609.00 | 458 609.00 | | 458 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 083.00 | 152 668.00 | | 185 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 041.00 | 82 934.00 | | 94 041.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | 9 914.00 | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 625.00 | 870 096.00 | | 859 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 853.00 | 2 622 821.00 | | 2 702 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 749.00 | 297 580.00 | | 340 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 020.00 | | 680 020.00 | 680 020.00 |
FG Production vendue services | 349 665.00 | | 349 665.00 | 349 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 685.00 | | 1 029 685.00 | 1 029 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 35 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 410.00 | -45.00 | | 12 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 050.00 | 851 243.00 | | 1 080 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 546.00 | 967 150.00 | | 989 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 504.00 | -115 907.00 | | 90 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 449.00 | | 20 533.00 | 1 337 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 575.00 | 1 277 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 575.00 | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 1 272 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 008.00 | | 20 533.00 | 1 327 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 868.00 | 82 546.00 | 80 575.00 | 893 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 501.00 | | 5 575.00 | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 367.00 | 82 546.00 | 75 000.00 | 887 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 260.00 | 3 792.00 | 37 260.00 | 37 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 260.00 | 3 792.00 | 37 260.00 | 37 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 260.00 | 3 792.00 | 37 260.00 | 37 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 792.00 | 37 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 083.00 | 185 083.00 | | 185 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 1 800.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 425 815.00 | | | 425 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 908.00 | 53 642.00 | 60 266.00 | 113 908.00 |
VI Groupe et associés | 458 609.00 | | 458 609.00 | 458 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
VP Divers | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 814.00 | 486 103.00 | 12 711.00 | 498 814.00 |
VW T.V.A. | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 625.00 | 340 749.00 | 518 875.00 | 859 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 716.00 | 20 152.00 | | 19 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 335.00 | 8 419.00 | | 24 335.00 |
ST Autres comptes | 213 619.00 | 209 202.00 | | 213 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 761.00 | 152 285.00 | | 156 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 751.00 | 43 005.00 | | 10 751.00 |
YT Sous‐traitance | 3 827.00 | 21 596.00 | | 3 827.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 596.00 | 3 352.00 | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | 2 788.00 | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 534.00 | 22 940.00 | | 21 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 810.00 | 90 445.00 | | 100 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 846.00 | 59 609.00 | | 54 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 138.00 | 394 853.00 | | 400 138.00 |